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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 190.00 | 21 047.00 | 46 142.00 | 67 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 249.00 | 43 394.00 | 32 854.00 | 76 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 938.00 | 64 442.00 | 82 496.00 | 146 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 353.00 | 18 339.00 | 1 058 014.00 | 1 076 353.00 |
BZ Autres créances | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
CF Disponibilités | 168 455.00 | | 168 455.00 | 168 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 117.00 | 18 339.00 | 1 409 777.00 | 1 428 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 055.00 | 82 781.00 | 1 492 274.00 | 1 575 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DG Autres réserves | 129 081.00 | 95 614.00 | | 129 081.00 |
DH Report à nouveau | | 57 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 627.00 | 25 831.00 | | 69 627.00 |
DL TOTAL (I) | 208 225.00 | 188 598.00 | | 208 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | 661.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 448.00 | 665 388.00 | | 951 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 515.00 | 152 748.00 | | 285 515.00 |
EA Autres dettes | 31 831.00 | 39 167.00 | | 31 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 049.00 | 857 963.00 | | 1 284 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 274.00 | 1 046 561.00 | | 1 492 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 049.00 | 857 963.00 | | 1 284 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 787 413.00 | | 3 787 413.00 | 3 787 413.00 |
FG Production vendue services | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 511.00 | | 3 871 511.00 | 3 871 511.00 |
FM Production stockée | | | -42 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 22 389.00 | | 1 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 10 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 104.00 | 32 639.00 | | 2 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 21 684.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 10 955.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 2 145.00 | | 18 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 881.00 | 2 835 566.00 | | 3 847 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 254.00 | 2 809 735.00 | | 3 778 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 627.00 | 25 831.00 | | 69 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 422.00 | | 57 457.00 | 95 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 940.00 | 146 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 143 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 922.00 | | 57 457.00 | 91 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 467.00 | 21 916.00 | 5 941.00 | 48 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 467.00 | 21 916.00 | 5 941.00 | 48 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 448.00 | 951 448.00 | | 951 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 324.00 | 1 034 324.00 | | 1 034 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VB T. V. A. | 117 948.00 | 117 948.00 | | 117 948.00 |
VC Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 973.00 | 1 199 473.00 | 1 500.00 | 1 200 973.00 |
VW T.V.A. | 247 158.00 | 247 158.00 | | 247 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 049.00 | 1 284 049.00 | | 1 284 049.00 |