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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 594.00 | 90 669.00 | 139 925.00 | 230 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 900.00 | 124 429.00 | 358 471.00 | 482 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 911.00 | 215 098.00 | 604 814.00 | 819 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BZ Autres créances | 183 192.00 | | 183 192.00 | 183 192.00 |
CF Disponibilités | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 329.00 | | 378 329.00 | 378 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 241.00 | 215 098.00 | 983 143.00 | 1 198 241.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 152 396.00 | 58 185.00 | | 152 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 434.00 | 94 210.00 | | 58 434.00 |
DL TOTAL (I) | 238 330.00 | 179 896.00 | | 238 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 354.00 | 204 396.00 | | 267 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 426.00 | 132 907.00 | | 113 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 85 047.00 | | 179 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 512.00 | 154 852.00 | | 184 512.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 974.00 | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 813.00 | 578 175.00 | | 744 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 143.00 | 758 071.00 | | 983 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 563.00 | 430 761.00 | | 567 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 460.00 | | 240 730.00 | 681 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 278.00 | 819 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 278.00 | 713 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 698.00 | | 49 161.00 | 49 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 360.00 | | 191 411.00 | 624 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401.00 | | 157.00 | 7 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 534.00 | 85 072.00 | 101 508.00 | 231 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 534.00 | 85 072.00 | 101 508.00 | 231 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 875.00 | 84 994.00 | 178 880.00 | 263 875.00 |
VI Groupe et associés | 113 426.00 | 113 426.00 | | 113 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 257.00 | 190 290.00 | 6 967.00 | 197 257.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 443.00 | 567 563.00 | 178 880.00 | 746 443.00 |