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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 5 431.00 | 4 329.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 825.00 | 211 884.00 | 47 941.00 | 259 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 553.00 | 339 777.00 | 461 776.00 | 801 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 186.00 | 557 092.00 | 633 094.00 | 1 190 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CF Disponibilités | 441 605.00 | | 441 605.00 | 441 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 126.00 | | 538 126.00 | 538 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 311.00 | 557 092.00 | 1 171 219.00 | 1 728 311.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 466 856.00 | 437 464.00 | | 466 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 422.00 | 89 392.00 | | 30 422.00 |
DL TOTAL (I) | 524 778.00 | 554 356.00 | | 524 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 976.00 | 85 579.00 | | 230 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 109 922.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 491.00 | 154 559.00 | | 227 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 655.00 | 152 289.00 | | 185 655.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 869.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 441.00 | 503 218.00 | | 646 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 219.00 | 1 057 574.00 | | 1 171 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 756.00 | 503 218.00 | | 470 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 829.00 | | 265 357.00 | 924 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 471.00 | | 264 907.00 | 796 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 738.00 | | 450.00 | 7 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 466.00 | 87 626.00 | | 469 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 2 587.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 622.00 | 85 039.00 | | 466 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 491.00 | 227 491.00 | | 227 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 086.00 | 60 086.00 | | 60 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 804.00 | 99 804.00 | | 99 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 855.00 | 55 170.00 | 175 685.00 | 230 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 653.00 | | | 39 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 316.00 | 85 719.00 | 7 597.00 | 93 316.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 441.00 | 470 756.00 | 175 685.00 | 646 441.00 |