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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 85.00 | 4 915.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 457.00 | 118 340.00 | 93 117.00 | 211 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 908.00 | 175 850.00 | 315 058.00 | 490 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 874.00 | 294 275.00 | 519 598.00 | 813 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
CF Disponibilités | 213 966.00 | | 213 966.00 | 213 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 318.00 | | 430 318.00 | 430 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 192.00 | 294 275.00 | 949 916.00 | 1 244 192.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 830.00 | 152 396.00 | | 210 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 868.00 | 58 434.00 | | 76 868.00 |
DL TOTAL (I) | 315 198.00 | 238 330.00 | | 315 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 344.00 | 267 354.00 | | 178 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 465.00 | 113 426.00 | | 113 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 179 090.00 | | 182 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 776.00 | 184 512.00 | | 159 776.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 431.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 719.00 | 744 813.00 | | 634 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 916.00 | 983 143.00 | | 949 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 984.00 | 567 563.00 | | 531 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 911.00 | | 26 367.00 | 819 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 405.00 | 813 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 405.00 | 702 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 860.00 | | 5 000.00 | 98 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 493.00 | | 21 277.00 | 713 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558.00 | | 90.00 | 7 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 098.00 | 100 096.00 | 20 918.00 | 215 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 098.00 | 100 011.00 | 20 918.00 | 215 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 540.00 | 74 956.00 | 104 584.00 | 179 540.00 |
VI Groupe et associés | 113 465.00 | 113 465.00 | | 113 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 515.00 | | | 84 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VP Divers | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 272.00 | 210 215.00 | 7 057.00 | 217 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 568.00 | 531 984.00 | 104 584.00 | 636 568.00 |