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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 085.00 | 3 915.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 449.00 | 151 619.00 | 77 831.00 | 229 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 282.00 | 227 676.00 | 264 606.00 | 492 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 239.00 | 380 380.00 | 452 859.00 | 833 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BZ Autres créances | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
CF Disponibilités | 472 301.00 | | 472 301.00 | 472 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 964.00 | | 559 964.00 | 559 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 203.00 | 380 380.00 | 1 012 823.00 | 1 393 203.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 698.00 | 210 830.00 | | 287 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 766.00 | 76 868.00 | | 149 766.00 |
DL TOTAL (I) | 464 964.00 | 315 198.00 | | 464 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 064.00 | 178 344.00 | | 103 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 006.00 | 113 465.00 | | 113 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 182 759.00 | | 137 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 177.00 | 159 776.00 | | 193 177.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 374.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 859.00 | 634 719.00 | | 547 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 823.00 | 949 916.00 | | 1 012 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 634.00 | 531 984.00 | | 507 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 874.00 | | 27 660.00 | 813 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 294.00 | 833 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 294.00 | 721 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 366.00 | | 27 660.00 | 702 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 275.00 | 89 263.00 | 3 159.00 | 294 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 1 000.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 190.00 | 88 263.00 | 3 159.00 | 294 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 652.00 | 137 652.00 | | 137 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VI Groupe et associés | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 628.00 | 80 571.00 | 7 057.00 | 87 628.00 |
VW T.V.A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 806.00 | 559 806.00 | | 559 806.00 |