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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 8 018.00 | 1 742.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 750.00 | 232 218.00 | 41 532.00 | 273 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 514.00 | 399 145.00 | 405 369.00 | 804 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 387.00 | 639 381.00 | 568 006.00 | 1 207 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BZ Autres créances | 119 648.00 | | 119 648.00 | 119 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 477 778.00 | | 477 778.00 | 477 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 402.00 | | 743 402.00 | 743 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 788.00 | 639 381.00 | 1 311 408.00 | 1 950 788.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 278.00 | 466 856.00 | | 397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 270.00 | 30 422.00 | | 98 270.00 |
DL TOTAL (I) | 523 048.00 | 524 778.00 | | 523 048.00 |
DP Provisions pour risques | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 777.00 | 230 976.00 | | 325 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 227 491.00 | | 150 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 283.00 | 185 655.00 | | 252 283.00 |
EA Autres dettes | 3 862.00 | 1 184.00 | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 185.00 | 646 441.00 | | 732 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 408.00 | 1 171 219.00 | | 1 311 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 852.00 | 470 756.00 | | 552 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 186.00 | | 32 601.00 | 1 190 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 400.00 | 1 207 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 1 078 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 620.00 | | | 120 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 378.00 | | 32 286.00 | 1 061 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188.00 | | 315.00 | 8 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 092.00 | 96 781.00 | 14 492.00 | 557 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 431.00 | 2 587.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 661.00 | 94 194.00 | 14 492.00 | 551 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 263.00 | 150 263.00 | | 150 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | | 74 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 628.00 | 112 628.00 | | 112 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 685.00 | 146 352.00 | 166 833.00 | 325 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 170.00 | | | 345 170.00 |
VP Divers | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 314.00 | 204 402.00 | 7 912.00 | 212 314.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 185.00 | 552 852.00 | 166 833.00 | 732 185.00 |