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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 760.00 | 2 844.00 | 6 916.00 | 9 760.00 |
AH Fonds commercial | 110 860.00 | | 110 860.00 | 110 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 545.00 | 186 049.00 | 55 496.00 | 241 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 927.00 | 280 573.00 | 274 354.00 | 554 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 829.00 | 469 466.00 | 455 364.00 | 924 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 95 716.00 | | 95 716.00 | 95 716.00 |
CF Disponibilités | 491 820.00 | | 491 820.00 | 491 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 210.00 | | 602 210.00 | 602 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 039.00 | 469 466.00 | 1 057 574.00 | 1 527 039.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 437 464.00 | 287 698.00 | | 437 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 392.00 | 149 766.00 | | 89 392.00 |
DL TOTAL (I) | 554 356.00 | 464 964.00 | | 554 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 579.00 | 103 064.00 | | 85 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 922.00 | 113 006.00 | | 109 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 137 652.00 | | 154 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 289.00 | 193 177.00 | | 152 289.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 959.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 218.00 | 547 859.00 | | 503 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 574.00 | 1 012 823.00 | | 1 057 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 218.00 | 507 634.00 | | 503 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 239.00 | | 91 590.00 | 833 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 860.00 | | 16 760.00 | 103 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 731.00 | | 74 740.00 | 721 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 90.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 380.00 | 89 086.00 | | 380 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 1 759.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 295.00 | 87 327.00 | | 379 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 716.00 | 59 716.00 | | 59 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 527.00 | 85 527.00 | | 85 527.00 |
VI Groupe et associés | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 218.00 | 503 218.00 | | 503 218.00 |