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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 6 268.00 | 1 642.00 | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 410.00 | 794 723.00 | 429 687.00 | 1 224 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 115.00 | 773 875.00 | 1 344 240.00 | 2 118 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 947.00 | 1 574 865.00 | 1 973 082.00 | 3 547 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 988 770.00 | | 988 770.00 | 988 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 994.00 | 55 879.00 | 45 116.00 | 100 994.00 |
BZ Autres créances | 404 002.00 | 2 873.00 | 401 129.00 | 404 002.00 |
CF Disponibilités | 491 103.00 | | 491 103.00 | 491 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 183.00 | 58 751.00 | 1 972 432.00 | 2 031 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 131.00 | 1 633 617.00 | 3 945 514.00 | 5 579 131.00 |
CU Autres participations | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 328.00 | -1 196 660.00 | | -1 440 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 990.00 | -243 668.00 | | -216 990.00 |
DL TOTAL (I) | -417 318.00 | -200 328.00 | | -417 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 949.00 | 43 161.00 | | 38 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 949.00 | 43 161.00 | | 38 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 992.00 | 2 259 716.00 | | 1 986 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 9 719.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 918.00 | 1 626 095.00 | | 1 996 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 511.00 | 316 689.00 | | 309 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 939.00 | | 3 561.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 4 565.00 | | 6 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 062.00 | 2 700.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 883.00 | 4 220 422.00 | | 4 323 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 514.00 | 4 063 255.00 | | 3 945 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 034 499.00 | | 15 034 499.00 | 15 034 499.00 |
FD Production vendue biens | 1 945 068.00 | | 1 945 068.00 | 1 945 068.00 |
FG Production vendue services | 227 321.00 | | 227 321.00 | 227 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 206 888.00 | | 17 206 888.00 | 17 206 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 254 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 619 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 455 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 415.00 | 23 123.00 | | 29 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 109.00 | 24 369.00 | | 46 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 198.00 | 10 827.00 | | 53 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 198.00 | 11 033.00 | | 53 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | 13 336.00 | | -7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 339.00 | -64 708.00 | | -64 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 302 045.00 | 18 195 895.00 | | 17 302 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519 035.00 | 18 439 563.00 | | 17 519 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 990.00 | -243 668.00 | | -216 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 974.00 | | | 3 538 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 547 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 486.00 | | | 3 339 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 418.00 | | | 192 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 327.00 | 371 539.00 | | 1 203 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 1 587.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 646.00 | 369 952.00 | | 1 198 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 161.00 | | 4 212.00 | 43 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 161.00 | | 4 212.00 | 43 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 918.00 | 1 996 918.00 | | 1 996 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 021.00 | 286 059.00 | 1 044 113.00 | 1 981 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 514.00 | 548 697.00 | 113 816.00 | 662 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 883.00 | 2 628 921.00 | 1 044 113.00 | 4 323 883.00 |