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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 862.00 | 1 149 250.00 | 99 612.00 | 1 248 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 891.00 | 1 312 386.00 | 881 505.00 | 2 193 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 250.00 | 2 469 546.00 | 1 160 703.00 | 3 630 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BT Marchandises | 1 068 099.00 | | 1 068 099.00 | 1 068 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 081.00 | 89 133.00 | 76 947.00 | 166 081.00 |
BZ Autres créances | 442 550.00 | 38 795.00 | 403 754.00 | 442 550.00 |
CF Disponibilités | 432 286.00 | | 432 286.00 | 432 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 694.00 | 127 929.00 | 2 009 765.00 | 2 137 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 944.00 | 2 597 475.00 | 3 170 468.00 | 5 767 944.00 |
CU Autres participations | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 098 525.00 | -1 809 930.00 | | -2 098 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 870.00 | -288 594.00 | | 660 870.00 |
DL TOTAL (I) | -357 654.00 | -1 018 525.00 | | -357 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 420.00 | 26 045.00 | | 23 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 420.00 | 26 045.00 | | 23 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 363.00 | 1 412 971.00 | | 1 106 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 083.00 | 399 522.00 | | 78 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 511.00 | 1 886 561.00 | | 2 027 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 550.00 | 428 210.00 | | 270 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 393.00 | 12 891.00 | | 16 393.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 6 143.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | 2 903.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 702.00 | 4 149 203.00 | | 3 504 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 468.00 | 3 156 723.00 | | 3 170 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 431 524.00 | | 17 431 524.00 | 17 431 524.00 |
FD Production vendue biens | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
FG Production vendue services | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 590 732.00 | | 17 590 732.00 | 17 590 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 649 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 233 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 934 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015 974.00 | 43 675.00 | | 1 015 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 992.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 574.00 | 89 267.00 | | 1 028 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 899.00 | 66 924.00 | | 12 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | 32 992.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 99 916.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014 394.00 | -10 649.00 | | 1 014 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 516.00 | -63 575.00 | | -7 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 992.00 | 18 275 987.00 | | 18 677 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017 122.00 | 18 564 581.00 | | 18 017 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 870.00 | -288 594.00 | | 660 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 415.00 | | 143 332.00 | 3 359 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 993.00 | 3 442 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 59 993.00 | 3 442 754.00 | 5.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 415.00 | | 143 332.00 | 3 359 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 145.00 | 287 113.00 | 58 712.00 | 2 241 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 840.00 | 69.00 | | 7 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233 305.00 | 287 044.00 | 58 712.00 | 2 233 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 045.00 | | 2 624.00 | 26 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 045.00 | | 2 624.00 | 26 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 511.00 | 2 027 511.00 | | 2 027 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 395.00 | | 107 395.00 | 107 395.00 |
UX Autres créances clients | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
VB T. V. A. | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 098.00 | 265 631.00 | 265 631.00 | 1 105 098.00 |
VI Groupe et associés | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
VP Divers | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 941.00 | 161 941.00 | | 161 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 139.00 | 632 744.00 | 107 395.00 | 740 139.00 |
VW T.V.A. | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 703.00 | 2 665 235.00 | 779 262.00 | 3 504 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |