| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 988.00 | 1 231 151.00 | 298 837.00 | 1 529 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 839.00 | 1 696 365.00 | 537 473.00 | 2 233 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 008.00 | 2 931 026.00 | 1 032 982.00 | 3 964 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BT Marchandises | 817 638.00 | 78 465.00 | 739 172.00 | 817 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 146.00 | 2 496.00 | 76 650.00 | 79 146.00 |
BZ Autres créances | 190 290.00 | 2 872.00 | 187 417.00 | 190 290.00 |
CF Disponibilités | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 134.00 | 83 835.00 | 1 499 298.00 | 1 583 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 142.00 | 3 014 861.00 | 2 532 281.00 | 5 547 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 927.00 | | | 108 927.00 |
CU Autres participations | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 881.00 | | | -1 241 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 409.00 | | | -45 409.00 |
DL TOTAL (I) | -207 291.00 | | | -207 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 624.00 | | | 639 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 441.00 | | | 401 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 297.00 | | | 1 374 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 725.00 | | | 267 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 578.00 | | | 2 708 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 281.00 | | | 2 532 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 556.00 | | | 2 266 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 598.00 | | 71 956.00 | 3 895 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 545.00 | 3 964 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 3 763 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 762.00 | | 58 610.00 | 3 708 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 326.00 | | 13 345.00 | 183 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 280.00 | 264 291.00 | 3 545.00 | 2 670 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 771.00 | 264 291.00 | 3 545.00 | 2 666 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 298.00 | 1 374 298.00 | | 1 374 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 928.00 | 108 928.00 | | 108 928.00 |
UX Autres créances clients | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 624.00 | 197 602.00 | 197 602.00 | 639 624.00 |
VI Groupe et associés | 385 433.00 | 385 433.00 | | 385 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 697.00 | 393 697.00 | | 393 697.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 579.00 | 2 266 557.00 | 442 022.00 | 2 708 579.00 |