| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 840.00 | 69.00 | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 388.00 | 1 099 397.00 | 130 991.00 | 1 230 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 027.00 | 1 133 908.00 | 995 119.00 | 2 129 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 501.00 | 2 241 145.00 | 1 300 356.00 | 3 541 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 998 584.00 | | 998 584.00 | 998 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 302.00 | 75 534.00 | 75 767.00 | 151 302.00 |
BZ Autres créances | 357 434.00 | 17 677.00 | 339 758.00 | 357 434.00 |
CF Disponibilités | 409 105.00 | | 409 105.00 | 409 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 514.00 | 93 211.00 | 1 859 303.00 | 1 952 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 016.00 | 2 334 356.00 | 3 159 659.00 | 5 494 016.00 |
CU Autres participations | 66 192.00 | | 66 192.00 | 66 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 930.00 | -1 657 318.00 | | -1 809 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 595.00 | -152 612.00 | | -288 595.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 525.00 | -729 930.00 | | -1 018 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 045.00 | 38 285.00 | | 26 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 045.00 | 50 885.00 | | 26 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 971.00 | 1 706 845.00 | | 1 412 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 522.00 | 495 551.00 | | 399 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 561.00 | 1 599 593.00 | | 1 886 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 147.00 | 314 540.00 | | 431 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 891.00 | 1 757.00 | | 12 891.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 5 248.00 | | 6 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 903.00 | 2 842.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 140.00 | 4 126 378.00 | | 4 152 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 659.00 | 3 447 332.00 | | 3 159 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 130.00 | 2 722 628.00 | | 3 049 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | 8 326.00 | | 6 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 009 446.00 | | 16 009 446.00 | 16 009 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 914 717.00 | | 1 914 717.00 | 1 914 717.00 |
FG Production vendue services | 190 107.00 | | 190 107.00 | 190 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 114 270.00 | | 18 114 270.00 | 18 114 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 186 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 711 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 655.00 | |
GE Autres charges | | | 13 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 458 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 676.00 | 4 864.00 | | 43 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 600.00 | 12 136.00 | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 268.00 | 17 000.00 | | 89 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 925.00 | 4 477.00 | | 66 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 917.00 | 19 212.00 | | 99 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 649.00 | -2 213.00 | | -10 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 575.00 | -73 173.00 | | -63 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 275 989.00 | 18 186 804.00 | | 18 275 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 564 584.00 | 18 339 417.00 | | 18 564 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 595.00 | -152 612.00 | | -288 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 210.00 | | 18 409.00 | 3 562 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 118.00 | 174 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 118.00 | 3 541 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 359 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 062.00 | | 11 353.00 | 3 348 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 239.00 | | 7 056.00 | 206 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 620.00 | 314 525.00 | | 1 926 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 560.00 | 280.00 | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 060.00 | 314 245.00 | | 1 919 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 885.00 | | 24 840.00 | 50 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 885.00 | | 24 840.00 | 50 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 522.00 | 399 522.00 | | 399 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 561.00 | 1 886 561.00 | | 1 886 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 985.00 | | 107 985.00 | 107 985.00 |
UX Autres créances clients | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 599.00 | 303 589.00 | 819 223.00 | 1 406 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
VP Divers | 357 434.00 | 357 434.00 | | 357 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 147.00 | 431 147.00 | | 431 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 056.00 | 544 071.00 | 107 985.00 | 652 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 140.00 | 3 049 130.00 | 819 223.00 | 4 152 140.00 |