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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 248.00 | 1 171 741.00 | 334 506.00 | 1 506 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 202 513.00 | 1 495 029.00 | 707 484.00 | 2 202 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 597.00 | 2 670 280.00 | 1 225 317.00 | 3 895 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BT Marchandises | 1 048 339.00 | | 1 048 339.00 | 1 048 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 293.00 | 2 549.00 | 43 743.00 | 46 293.00 |
BZ Autres créances | 307 959.00 | 18 970.00 | 288 989.00 | 307 959.00 |
CF Disponibilités | 680 750.00 | | 680 750.00 | 680 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 493.00 | 21 520.00 | 2 083 972.00 | 2 105 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 091.00 | 2 691 801.00 | 3 309 290.00 | 6 001 091.00 |
CU Autres participations | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 654.00 | -2 098 525.00 | | -1 437 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 773.00 | 660 870.00 | | 195 773.00 |
DL TOTAL (I) | -161 881.00 | -357 654.00 | | -161 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 269.00 | 23 420.00 | | 22 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 269.00 | 23 420.00 | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 185.00 | 1 106 363.00 | | 841 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 748.00 | 78 083.00 | | 401 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 033.00 | 2 027 511.00 | | 1 776 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 588.00 | 270 550.00 | | 297 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 925.00 | 16 393.00 | | 125 925.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 5 659.00 | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 448 902.00 | 3 504 702.00 | | 3 448 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 290.00 | 3 170 468.00 | | 3 309 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 121.00 | 2 665 235.00 | | 2 799 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 748.00 | | | 401 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 646 547.00 | | 17 646 547.00 | 17 646 547.00 |
FD Production vendue biens | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FG Production vendue services | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 777 428.00 | | 17 777 428.00 | 17 777 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 913 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 988 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 98 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 380.00 | 1 015 974.00 | | 261 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 607.00 | 12 600.00 | | 7 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 362.00 | 1 028 574.00 | | 274 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 149.00 | 12 899.00 | | 42 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 149.00 | 14 180.00 | | 42 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 212.00 | 1 014 394.00 | | 232 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535.00 | -7 516.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 188 340.00 | 18 677 992.00 | | 18 188 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 992 567.00 | 18 017 122.00 | | 17 992 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 773.00 | 660 870.00 | | 195 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 250.00 | | 280 913.00 | 3 630 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 183 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 565.00 | 3 895 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 3 708 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 754.00 | | 274 226.00 | 3 442 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 587.00 | | 6 688.00 | 179 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 546.00 | 213 351.00 | 12 617.00 | 2 469 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | 4 400.00 | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 637.00 | 213 351.00 | 8 217.00 | 2 461 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 421.00 | | 1 151.00 | 23 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 421.00 | | 1 151.00 | 23 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 034.00 | 1 776 034.00 | | 1 776 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 051.00 | 124 051.00 | | 124 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 926.00 | 125 926.00 | | 125 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 046.00 | | 106 046.00 | 106 046.00 |
UX Autres créances clients | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 185.00 | 191 404.00 | 191 404.00 | 841 185.00 |
VI Groupe et associés | 386 340.00 | 386 340.00 | | 386 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 507.00 | 88 507.00 | | 88 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 223.00 | 370 177.00 | 106 046.00 | 476 223.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 903.00 | 2 799 121.00 | 191 404.00 | 3 448 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |