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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 909.00 | 7 560.00 | 349.00 | 7 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 958.00 | 963 287.00 | 259 671.00 | 1 222 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 104.00 | 955 773.00 | 1 169 331.00 | 2 125 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 210.00 | 1 926 620.00 | 1 635 590.00 | 3 562 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BT Marchandises | 907 030.00 | 7 359.00 | 899 671.00 | 907 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 204.00 | 76 869.00 | 56 335.00 | 133 204.00 |
BZ Autres créances | 321 432.00 | 2 873.00 | 318 560.00 | 321 432.00 |
CF Disponibilités | 489 572.00 | | 489 572.00 | 489 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 844.00 | 87 101.00 | 1 811 742.00 | 1 898 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 054.00 | 2 013 721.00 | 3 447 332.00 | 5 461 054.00 |
CU Autres participations | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 657 318.00 | -1 440 328.00 | | -1 657 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 612.00 | -216 990.00 | | -152 612.00 |
DL TOTAL (I) | -729 930.00 | -417 318.00 | | -729 930.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 285.00 | 38 949.00 | | 38 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 885.00 | 38 949.00 | | 50 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 845.00 | 1 986 992.00 | | 1 706 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 551.00 | 9 444.00 | | 495 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 593.00 | 1 996 918.00 | | 1 599 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 540.00 | 309 511.00 | | 314 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 3 561.00 | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 5 248.00 | 6 395.00 | | 5 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 842.00 | 11 062.00 | | 2 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 126 378.00 | 4 323 883.00 | | 4 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 332.00 | 3 945 514.00 | | 3 447 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 722 628.00 | 2 628 921.00 | | 2 722 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 326.00 | 5 971.00 | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 886 207.00 | | 15 886 207.00 | 15 886 207.00 |
FD Production vendue biens | 2 013 469.00 | | 2 013 469.00 | 2 013 469.00 |
FG Production vendue services | 210 753.00 | | 210 753.00 | 210 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 110 428.00 | | 18 110 428.00 | 18 110 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 168 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 332 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 422.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 311 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 864.00 | 29 415.00 | | 4 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 136.00 | 16 693.00 | | 12 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 46 109.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 477.00 | 53 198.00 | | 4 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 212.00 | 53 198.00 | | 19 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | -7 089.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 173.00 | -64 339.00 | | -73 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 186 804.00 | 17 302 045.00 | | 18 186 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 339 417.00 | 17 519 035.00 | | 18 339 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 612.00 | -216 990.00 | | -152 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 947.00 | | 24 612.00 | 3 547 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 206 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685.00 | 8 664.00 | 3 562 210.00 | 1 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 7 522.00 | 3 348 062.00 | 1 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 525.00 | | 14 744.00 | 3 342 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 512.00 | | 9 869.00 | 197 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 865.00 | 359 277.00 | 7 522.00 | 1 574 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 268.00 | 1 293.00 | | 6 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 598.00 | 357 984.00 | 7 522.00 | 1 568 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 949.00 | 12 600.00 | 664.00 | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | 12 600.00 | 664.00 | 38 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 551.00 | 495 551.00 | | 495 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 593.00 | 1 599 593.00 | | 1 599 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 111.00 | | | 114 111.00 |
UX Autres créances clients | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 520.00 | 294 770.00 | 948 707.00 | 1 698 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 142.00 | | | 480 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 996.00 | | | 281 996.00 |
VP Divers | 321 432.00 | | | 321 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 540.00 | 314 540.00 | | 314 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 323.00 | 500 213.00 | 114 111.00 | 614 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 126 378.00 | 2 722 628.00 | 948 707.00 | 4 126 378.00 |