| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 680.00 | 4 587.00 | 35 093.00 | 39 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 176.00 | 76 286.00 | 120 890.00 | 197 176.00 |
040 Immobilisations financières | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 822.00 | 80 873.00 | 178 949.00 | 259 822.00 |
060 Stock marchandises | 89 989.00 | 869.00 | 89 121.00 | 89 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 724.00 | | 80 724.00 | 80 724.00 |
072 Créances – Autres | 96 817.00 | | 96 817.00 | 96 817.00 |
084 Disponibilités | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 065.00 | 869.00 | 326 196.00 | 327 065.00 |
110 Total général Actif | 586 887.00 | 81 742.00 | 505 145.00 | 586 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 266 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 722.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 108.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 673 163.00 | 604 584.00 | | 673 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 989.00 | | | 989.00 |
230 Autres produits | 5 486.00 | 5 983.00 | | 5 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 679 638.00 | 610 567.00 | | 679 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 267.00 | 269 709.00 | | 260 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31 314.00 | -18 710.00 | | 31 314.00 |
242 Autres charges externes. | 161 122.00 | 154 531.00 | | 161 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 2 803.00 | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 201.00 | 100 651.00 | | 109 201.00 |
252 Charges sociales | 27 776.00 | 29 285.00 | | 27 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 441.00 | 19 133.00 | | 19 441.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 362.00 | 7 262.00 | | 8 362.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 405.00 | 564 722.00 | | 620 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 233.00 | 45 844.00 | | 59 233.00 |
280 Produits financiers | 3 521.00 | 3 547.00 | | 3 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 5 180.00 | 6 162.00 | | 5 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 2 237.00 | | 10 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 359.00 | 41 063.00 | | 47 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 120.00 | | | 120.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 100.00 | | | 256 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |