| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 120 332.00 | 69 532.00 | 50 800.00 | 120 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 060.00 | 11 172.00 | 9 889.00 | 21 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 997.00 | 48 984.00 | 14 014.00 | 62 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 266.00 | 129 687.00 | 126 579.00 | 256 266.00 |
BT Marchandises | 108 589.00 | 17 222.00 | 91 367.00 | 108 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 356 033.00 | | 356 033.00 | 356 033.00 |
CF Disponibilités | 325 597.00 | | 325 597.00 | 325 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 547.00 | 17 222.00 | 836 325.00 | 853 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 813.00 | 146 909.00 | 962 904.00 | 1 109 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 916.00 | 219 694.00 | | 228 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 169.00 | 59 223.00 | | 180 169.00 |
DL TOTAL (I) | 574 085.00 | 443 916.00 | | 574 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 583.00 | 231 369.00 | | 263 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 450.00 | 40 360.00 | | 104 450.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 6 209.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 818.00 | 347 937.00 | | 388 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 904.00 | 791 854.00 | | 962 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 853.00 | | 947 853.00 | 947 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 853.00 | | 947 853.00 | 947 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -5 006.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 934.00 | 16 095.00 | | 61 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 341.00 | 832 318.00 | | 992 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 172.00 | 773 095.00 | | 812 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 169.00 | 59 223.00 | | 180 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 890.00 | | 13 948.00 | 258 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -85.00 | | 15 656.00 | -85.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 305.00 | 17 876.00 | 256 266.00 | -1 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 220.00 | 17 876.00 | 205 610.00 | -1 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 318.00 | | 13 948.00 | 208 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 068.00 | 15 496.00 | 17 876.00 | 132 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 068.00 | 15 496.00 | 17 876.00 | 132 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 677.00 | 17 222.00 | 25 677.00 | 25 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 677.00 | 17 222.00 | 25 677.00 | 25 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 677.00 | 17 222.00 | 25 677.00 | 25 677.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 222.00 | 25 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 413.00 | 57 413.00 | | 57 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VB T. V. A. | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VC Groupe et associés | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 517.00 | 419 361.00 | 13 156.00 | 432 517.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 818.00 | 388 818.00 | | 388 818.00 |