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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 680.00 | 4 680.00 | 35 000.00 | 39 680.00 |
AP Constructions | 115 836.00 | 48 216.00 | 67 621.00 | 115 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 027.00 | 23 287.00 | 739.00 | 24 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 568.00 | 38 522.00 | 19 046.00 | 57 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 868.00 | 114 705.00 | 149 163.00 | 263 868.00 |
BT Marchandises | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
BZ Autres créances | 111 667.00 | | 111 667.00 | 111 667.00 |
CF Disponibilités | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 142.00 | | 445 142.00 | 445 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 009.00 | 114 705.00 | 594 304.00 | 709 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 257.00 | | | 24 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 532.00 | 59 844.00 | | 107 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 229.00 | 47 689.00 | | 66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 338 762.00 | 272 532.00 | | 338 762.00 |
DP Provisions pour risques | 17 521.00 | 16 101.00 | | 17 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 521.00 | 16 101.00 | | 17 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 484.00 | 80 341.00 | | 42 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | 2 737.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 972.00 | 90 909.00 | | 137 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 845.00 | 56 816.00 | | 54 845.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 2 487.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 021.00 | 233 290.00 | | 238 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 304.00 | 521 924.00 | | 594 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 718.00 | | | 234 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 96.00 | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 089.00 | 14 616.00 | | 100 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 33.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 441.00 | 14 584.00 | | 95 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 484.00 | 39 181.00 | 3 304.00 | 42 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 303.00 | 204 303.00 | | 204 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 333.00 | 234 029.00 | 3 304.00 | 237 333.00 |