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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 680.00 | 4 647.00 | 35 033.00 | 39 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 431.00 | 95 441.00 | 101 989.00 | 197 431.00 |
040 Immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 179.00 | 100 089.00 | 162 091.00 | 262 179.00 |
060 Stock marchandises | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
072 Créances – Autres | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
084 Disponibilités | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 833.00 | | 359 833.00 | 359 833.00 |
110 Total général Actif | 622 013.00 | 100 089.00 | 521 924.00 | 622 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 532.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 544.00 | 673 163.00 | | 758 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98.00 | | | 98.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 294.00 | 989.00 | | 2 294.00 |
230 Autres produits | 7 869.00 | 5 486.00 | | 7 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 768 805.00 | 679 638.00 | | 768 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 486.00 | 260 267.00 | | 354 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 940.00 | 31 314.00 | | -14 940.00 |
242 Autres charges externes. | 185 331.00 | 161 122.00 | | 185 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 2 919.00 | | 3 212.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 166.00 | 109 201.00 | | 129 166.00 |
252 Charges sociales | 30 757.00 | 27 776.00 | | 30 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 215.00 | 19 441.00 | | 19 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 608.00 | 8 362.00 | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 3.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 948.00 | 620 405.00 | | 715 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 858.00 | 59 233.00 | | 52 858.00 |
280 Produits financiers | 4 435.00 | 3 521.00 | | 4 435.00 |
294 Charges financières | 3 545.00 | 5 180.00 | | 3 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | 10 215.00 | | 6 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 689.00 | 47 359.00 | | 47 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 255.00 | | | 255.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |