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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 195 536.00 | 79 595.00 | 115 941.00 | 195 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 980.00 | 14 982.00 | 16 999.00 | 31 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 253.00 | 56 912.00 | 50 342.00 | 107 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 039.00 | 151 489.00 | 243 550.00 | 395 039.00 |
BT Marchandises | 114 008.00 | 17 236.00 | 96 772.00 | 114 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
BZ Autres créances | 319 269.00 | | 319 269.00 | 319 269.00 |
CF Disponibilités | 216 359.00 | | 216 359.00 | 216 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 460.00 | 17 236.00 | 677 224.00 | 694 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 499.00 | 168 725.00 | 920 774.00 | 1 089 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 184 085.00 | 228 916.00 | | 184 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 442.00 | 180 169.00 | | 109 442.00 |
DL TOTAL (I) | 458 527.00 | 574 085.00 | | 458 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 974.00 | 20 000.00 | | 134 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 263 583.00 | | 277 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 881.00 | 104 450.00 | | 45 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 785.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 247.00 | 388 818.00 | | 462 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 774.00 | 962 904.00 | | 920 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 050.00 | | 912 050.00 | 912 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 050.00 | | 912 050.00 | 912 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 685.00 | 61 934.00 | | 31 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 316.00 | 992 341.00 | | 946 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 874.00 | 812 172.00 | | 836 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 442.00 | 180 169.00 | | 109 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 266.00 | | 139 992.00 | 256 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219.00 | | 395 039.00 | 1 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | 344 352.00 | 1 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 610.00 | | 139 962.00 | 205 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 656.00 | | 30.00 | 15 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 687.00 | 21 801.00 | | 129 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 687.00 | 21 801.00 | | 129 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 222.00 | 17 236.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 222.00 | 17 236.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 222.00 | 17 236.00 | 17 222.00 | 17 222.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 236.00 | 17 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 715.00 | 277 715.00 | | 277 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VC Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 974.00 | 20 288.00 | 82 881.00 | 134 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VP Divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 552.00 | 202 552.00 | | 202 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 280.00 | 364 093.00 | 13 186.00 | 377 280.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 247.00 | 347 561.00 | 82 881.00 | 462 247.00 |