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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 120 332.00 | 61 809.00 | 58 523.00 | 120 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 347.00 | 25 065.00 | 2 282.00 | 27 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 640.00 | 45 194.00 | 15 446.00 | 60 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 890.00 | 132 068.00 | 126 822.00 | 258 890.00 |
BT Marchandises | 108 289.00 | 25 677.00 | 82 612.00 | 108 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
BZ Autres créances | 362 223.00 | | 362 223.00 | 362 223.00 |
CF Disponibilités | 132 111.00 | | 132 111.00 | 132 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 709.00 | 25 677.00 | 665 032.00 | 690 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 599.00 | 157 745.00 | 791 854.00 | 949 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 219 694.00 | 173 762.00 | | 219 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 223.00 | 45 932.00 | | 59 223.00 |
DL TOTAL (I) | 443 916.00 | 384 694.00 | | 443 916.00 |
DN Avances conditionnées | | 16 546.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 16 546.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 000.00 | 13 387.00 | | 70 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 369.00 | 137 911.00 | | 231 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 360.00 | 38 820.00 | | 40 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 209.00 | 3 267.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 937.00 | 194 043.00 | | 347 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 854.00 | 595 282.00 | | 791 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 906.00 | | 799 906.00 | 799 906.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 906.00 | | 799 906.00 | 799 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 10 235.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 318.00 | 721 416.00 | | 832 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 095.00 | 675 484.00 | | 773 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 223.00 | 45 932.00 | | 59 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 214.00 | | 15 514.00 | 269 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | 15 571.00 | 13 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 403.00 | 12 436.00 | 258 890.00 | 13 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 718.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 718.00 | 208 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 680.00 | | 5 038.00 | 39 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 751.00 | | 10 286.00 | 200 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 784.00 | | 190.00 | 28 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 772.00 | 18 732.00 | 12 436.00 | 125 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | 5 038.00 | 9 718.00 | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 092.00 | 13 694.00 | 2 718.00 | 121 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 546.00 | 25 677.00 | 16 546.00 | 16 546.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 677.00 | 16 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 369.00 | 231 369.00 | | 231 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VC Groupe et associés | 211 131.00 | 211 131.00 | | 211 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 381.00 | 450 309.00 | 13 071.00 | 463 381.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 937.00 | 277 937.00 | 70 000.00 | 347 937.00 |