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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 258.00 | 68 566.00 | 1 691.00 | 70 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 363.00 | | 1 244 363.00 | 1 244 363.00 |
AP Constructions | 97 391.00 | 91 270.00 | 6 121.00 | 97 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 25 774.00 | 1 000.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 538.00 | 872 138.00 | 306 399.00 | 1 178 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 515.00 | 1 057 750.00 | 1 567 765.00 | 2 625 515.00 |
BT Marchandises | 2 604 994.00 | | 2 604 994.00 | 2 604 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 776.00 | 2 745.00 | 11 030.00 | 13 776.00 |
BZ Autres créances | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
CF Disponibilités | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 187.00 | 2 745.00 | 2 829 441.00 | 2 832 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 702.00 | 1 060 496.00 | 4 397 206.00 | 5 457 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 285 881.00 | | | 1 285 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 564.00 | | | -37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 098.00 | | | 1 472 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 302.00 | | | 1 613 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 378.00 | | | 731 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 351.00 | | | 285 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EA Autres dettes | 75 286.00 | | | 75 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 108.00 | | | 2 925 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 206.00 | | | 4 397 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 524.00 | | | 2 459 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998 334.00 | | | 998 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 225.00 | | 4 783 225.00 | 4 783 225.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 225.00 | | 4 789 225.00 | 4 789 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 847 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -553 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 900.00 | | | 4 850 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 465.00 | | | 4 888 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 564.00 | | | -37 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 154.00 | 576 709.00 | | 2 049 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 2 625 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347.00 | 1 302 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 991.00 | | | 893 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 919.00 | 151 133.00 | | 1 151 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | 4 946.00 | | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 487.00 | 84 610.00 | 347.00 | 973 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 066.00 | 3 500.00 | | 65 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 420.00 | 81 110.00 | 347.00 | 908 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 378.00 | 731 378.00 | | 731 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VC Groupe et associés | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
VI Groupe et associés | 188 325.00 | 188 325.00 | | 188 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 666.00 | | | 636 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 239.00 | 199 049.00 | 8 190.00 | 207 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 109.00 | 2 459 524.00 | 375 165.00 | 2 925 109.00 |