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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 363.00 | | 1 244 363.00 | 1 244 363.00 |
AP Constructions | 97 391.00 | 92 277.00 | 5 114.00 | 97 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 032.00 | 742.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 092.00 | 944 674.00 | 235 417.00 | 1 180 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 070.00 | 1 133 243.00 | 1 493 826.00 | 2 627 070.00 |
BT Marchandises | 2 543 363.00 | | 2 543 363.00 | 2 543 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 836.00 | 3 697.00 | 19 138.00 | 22 836.00 |
BZ Autres créances | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
CF Disponibilités | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 439.00 | 3 697.00 | 2 889 741.00 | 2 893 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 509.00 | 1 136 941.00 | 4 383 567.00 | 5 520 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 248 316.00 | | | 1 248 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 399.00 | | | 1 527 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 950.00 | | | 1 330 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 381.00 | | | 179 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 527.00 | | | 754 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 560.00 | | | 378 560.00 |
EA Autres dettes | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 168.00 | | | 2 856 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 567.00 | | | 4 383 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 148.00 | | | 2 498 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 112.00 | | | 865 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 210 712.00 | | 5 210 712.00 | 5 210 712.00 |
FG Production vendue services | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 223 731.00 | | 5 223 731.00 | 5 223 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234 173.00 | | | 5 234 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 871.00 | | | 5 178 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 516.00 | | | 2 625 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 621.00 | | | 1 314 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 705.00 | | | 1 302 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 750.00 | 77 294.00 | 1 801.00 | 1 057 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 566.00 | 1 692.00 | | 68 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 184.00 | 75 603.00 | 1 801.00 | 989 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754 527.00 | 754 527.00 | | 754 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VC Groupe et associés | 136 404.00 | | | 136 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 950.00 | 972 930.00 | 348 672.00 | 1 330 950.00 |
VI Groupe et associés | 179 381.00 | 179 381.00 | | 179 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 076.00 | | | 149 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 408.00 | | | 82 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 560.00 | 378 560.00 | | 378 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 114.00 | 335 924.00 | 8 190.00 | 344 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 168.00 | 2 498 149.00 | 348 672.00 | 2 856 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |