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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 72 907.00 | 12 255.00 | 85 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 789.00 | | 1 249 789.00 | 1 249 789.00 |
AP Constructions | 67 994.00 | 60 539.00 | 7 455.00 | 67 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 290.00 | 484.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 036.00 | 897 745.00 | 222 291.00 | 1 120 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 801.00 | 1 057 483.00 | 1 500 317.00 | 2 557 801.00 |
BT Marchandises | 2 484 453.00 | | 2 484 453.00 | 2 484 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 422.00 | 3 870.00 | 15 552.00 | 19 422.00 |
BZ Autres créances | 253 397.00 | | 253 397.00 | 253 397.00 |
CF Disponibilités | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 398.00 | 3 870.00 | 2 830 528.00 | 2 834 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 200.00 | 1 061 353.00 | 4 330 846.00 | 5 392 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 303 617.00 | | | 1 303 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 700.00 | | | 1 519 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 531.00 | | | 1 510 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 429.00 | | | 807 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 779.00 | | | 231 779.00 |
EA Autres dettes | 132 589.00 | | | 132 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 145.00 | | | 2 811 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 846.00 | | | 4 330 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 267.00 | | | 2 402 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976 033.00 | | | 976 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 527 840.00 | 1 816.00 | 4 529 657.00 | 4 527 840.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 840.00 | 1 816.00 | 4 535 657.00 | 4 533 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 654 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 433.00 | | | 4 821 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 131.00 | | | 4 829 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 698.00 | | | -7 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 070.00 | | 212 072.00 | 2 627 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 8 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 341.00 | 2 557 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 573.00 | 1 334 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 620.00 | 1 214 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 621.00 | | 144 905.00 | 1 314 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 259.00 | | 67 167.00 | 1 304 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 243.00 | 76 288.00 | 152 048.00 | 1 133 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 258.00 | 2 650.00 | | 70 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 985.00 | 73 638.00 | 152 048.00 | 1 062 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 429.00 | 807 429.00 | | 807 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VC Groupe et associés | 127 001.00 | 127 001.00 | | 127 001.00 |
VI Groupe et associés | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 945.00 | | | 208 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VP Divers | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 780.00 | 231 780.00 | | 231 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 474.00 | 318 431.00 | 8 043.00 | 326 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |