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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 234 545.00 | | 1 234 545.00 | 1 234 545.00 |
AP Constructions | 65 563.00 | 62 180.00 | 3 384.00 | 65 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 24 711.00 | 15.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 404.00 | 738 263.00 | 78 141.00 | 816 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 156.00 | 840 058.00 | 1 324 098.00 | 2 164 156.00 |
BT Marchandises | 2 202 127.00 | | 2 202 127.00 | 2 202 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BZ Autres créances | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 78 177.00 | | 78 177.00 | 78 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 999.00 | | 2 365 999.00 | 2 365 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 155.00 | 840 058.00 | 3 690 097.00 | 4 530 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 032 695.00 | 1 149 255.00 | | 1 032 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 577.00 | -116 560.00 | | 310 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 054.00 | 1 256 477.00 | | 1 567 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 095.00 | 1 511 189.00 | | 1 094 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 984.00 | 115 490.00 | | 192 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 074.00 | 511 257.00 | | 556 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 544.00 | 356 255.00 | | 264 544.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 29 699.00 | | 6 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 408.00 | 6 234.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 043.00 | 2 530 125.00 | | 2 123 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 097.00 | 3 786 602.00 | | 3 690 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 457 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 463 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 547.00 | 4 012.00 | | 17 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 582.00 | 4 012.00 | | 87 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 582.00 | -4 012.00 | | -87 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 974.00 | 3 066 805.00 | | 3 661 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 397.00 | 3 183 365.00 | | 3 351 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 577.00 | -116 560.00 | | 310 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 952.00 | | 85 503.00 | 1 334 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 968.00 | | 6 656.00 | 1 141 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 49.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 336.00 | 37 658.00 | 309 936.00 | 1 112 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 844.00 | 2 319.00 | 70 258.00 | 82 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 491.00 | 35 339.00 | 239 678.00 | 1 029 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 074.00 | 556 074.00 | | 556 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 544.00 | 264 544.00 | | 264 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VB T. V. A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 095.00 | 471 734.00 | 584 690.00 | 1 094 095.00 |
VI Groupe et associés | 192 984.00 | 192 984.00 | | 192 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 841.00 | 70 847.00 | 7 994.00 | 78 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 043.00 | 1 500 682.00 | 584 690.00 | 2 123 043.00 |