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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 163.00 | 82 844.00 | 2 319.00 | 85 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 790.00 | 15 000.00 | 1 234 790.00 | 1 249 790.00 |
AP Constructions | 67 995.00 | 63 254.00 | 4 741.00 | 67 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 24 696.00 | 30.00 | 24 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 248.00 | 941 542.00 | 107 706.00 | 1 049 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 983.00 | 1 127 336.00 | 1 357 647.00 | 2 484 983.00 |
BT Marchandises | 2 279 481.00 | | 2 279 481.00 | 2 279 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 86 314.00 | | 86 314.00 | 86 314.00 |
CF Disponibilités | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 955.00 | | 2 428 955.00 | 2 428 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 938.00 | 1 127 336.00 | 3 786 602.00 | 4 913 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 149 255.00 | 1 295 919.00 | | 1 149 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 560.00 | -146 664.00 | | -116 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 477.00 | 1 373 037.00 | | 1 256 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 189.00 | 1 169 163.00 | | 1 511 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 490.00 | 105 581.00 | | 115 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 257.00 | 573 383.00 | | 511 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 255.00 | 444 142.00 | | 356 255.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 47 365.00 | | 29 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 234.00 | 4 041.00 | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 125.00 | 2 343 676.00 | | 2 530 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 602.00 | 3 716 713.00 | | 3 786 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 020 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 026 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | 3 640.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 3 765.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 012.00 | -3 765.00 | | -4 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 805.00 | 4 437 136.00 | | 3 066 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 365.00 | 4 583 800.00 | | 3 183 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 560.00 | -146 664.00 | | -116 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 727.00 | | 2 500.00 | 2 552 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 244.00 | 2 484 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 244.00 | 1 141 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 952.00 | | | 1 334 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 732.00 | | 2 480.00 | 1 209 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 043.00 | | 20.00 | 8 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 370.00 | 59 198.00 | 66 232.00 | 1 119 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 876.00 | 4 968.00 | | 77 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 494.00 | 54 230.00 | 66 232.00 | 1 041 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 257.00 | 511 257.00 | | 511 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 255.00 | 356 255.00 | | 356 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511 189.00 | 702 311.00 | 765 399.00 | 1 511 189.00 |
VI Groupe et associés | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 564.00 | 137 521.00 | 8 043.00 | 145 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 530 125.00 | 1 721 247.00 | 765 399.00 | 2 530 125.00 |