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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 162.00 | 77 875.00 | 7 286.00 | 85 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 249 789.00 | | 1 249 789.00 | 1 249 789.00 |
AP Constructions | 67 994.00 | 61 896.00 | 6 098.00 | 67 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 774.00 | 26 548.00 | 226.00 | 26 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 962.00 | 953 048.00 | 161 914.00 | 1 114 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 727.00 | 1 119 369.00 | 1 433 357.00 | 2 552 727.00 |
BT Marchandises | 2 179 035.00 | | 2 179 035.00 | 2 179 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BZ Autres créances | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 354.00 | | 2 283 354.00 | 2 283 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 082.00 | 1 119 369.00 | 3 716 712.00 | 4 836 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
DG Autres réserves | 1 295 919.00 | | | 1 295 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 663.00 | | | -146 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 037.00 | | | 1 373 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 162.00 | | | 1 169 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 581.00 | | | 105 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 383.00 | | | 573 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 142.00 | | | 444 142.00 |
EA Autres dettes | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 675.00 | | | 2 343 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 712.00 | | | 3 716 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 366.00 | | | 1 872 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 853.00 | | | 597 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 418 502.00 | 3 567.00 | 4 422 069.00 | 4 418 502.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 502.00 | 3 567.00 | 4 428 069.00 | 4 424 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 136.00 | | | 4 437 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 800.00 | | | 4 583 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 663.00 | | | -146 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 483.00 | 67 693.00 | 5 807.00 | 1 057 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 908.00 | 4 968.00 | | 72 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 576.00 | 62 724.00 | 5 807.00 | 984 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 383.00 | 573 383.00 | | 573 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 142.00 | 444 142.00 | | 444 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 163.00 | 697 853.00 | 419 375.00 | 1 169 163.00 |
VI Groupe et associés | 105 581.00 | 105 581.00 | | 105 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 030.00 | 94 987.00 | 8 043.00 | 103 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 676.00 | 1 872 366.00 | 419 375.00 | 2 343 676.00 |