| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 15 707.00 | 2 409.00 | 18 115.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AP Constructions | 173 270.00 | 172 971.00 | 299.00 | 173 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 702.00 | 230 812.00 | 10 890.00 | 241 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 547.00 | 142 983.00 | 22 564.00 | 165 547.00 |
BF Prêts | 1 195 951.00 | | 1 195 951.00 | 1 195 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 164.00 | 644 039.00 | 1 261 125.00 | 1 905 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 266.00 | | 57 266.00 | 57 266.00 |
BN En cours de production de biens | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 605.00 | 64 012.00 | 234 593.00 | 298 605.00 |
BT Marchandises | 224 836.00 | 40 504.00 | 184 332.00 | 224 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 056.00 | 71 888.00 | 1 745 168.00 | 1 817 056.00 |
BZ Autres créances | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
CF Disponibilités | 645 292.00 | | 645 292.00 | 645 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 508.00 | | 61 508.00 | 61 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 220.00 | 176 404.00 | 3 164 816.00 | 3 341 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 383.00 | 820 443.00 | 4 425 940.00 | 5 246 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 213 963.00 | 133 994.00 | | 213 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 864.00 | 79 969.00 | | 15 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 850.00 | 2 438 986.00 | | 2 454 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 782.00 | 164 513.00 | | 209 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 782.00 | 164 513.00 | | 209 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637.00 | 243.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 544.00 | 804 515.00 | | 1 157 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 036.00 | 447 076.00 | | 524 036.00 |
EA Autres dettes | 79 091.00 | 19 242.00 | | 79 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 308.00 | 1 276 278.00 | | 1 761 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 940.00 | 3 879 777.00 | | 4 425 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 308.00 | 1 276 278.00 | | 1 761 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752 446.00 | 3 582 876.00 | 7 335 322.00 | 3 752 446.00 |
FD Production vendue biens | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FG Production vendue services | 46 401.00 | 41 266.00 | 87 667.00 | 46 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 636.00 | 3 624 142.00 | 7 439 778.00 | 3 815 636.00 |
FM Production stockée | | | -33 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 21 982.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 110.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | 21 872.00 | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 056.00 | 52 024.00 | | 40 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 725 154.00 | 7 109 679.00 | | 7 725 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 290.00 | 7 029 710.00 | | 7 709 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 864.00 | 79 969.00 | | 15 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 171.00 | | 614 567.00 | 1 293 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 1 224 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 1 905 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 580 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 601.00 | | 13 067.00 | 568 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 887.00 | | 601 500.00 | 624 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 074.00 | 15 547.00 | 1 150.00 | 548 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 1 377.00 | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 745.00 | 14 170.00 | 1 150.00 | 533 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 513.00 | 209 782.00 | 164 513.00 | 164 513.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 712.00 | 104 516.00 | 121 712.00 | 121 712.00 |
6T Sur comptes clients | 69 705.00 | 2 183.00 | | 69 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 985.00 | 106 699.00 | 121 712.00 | 272 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 498.00 | 316 481.00 | 286 225.00 | 437 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 481.00 | 286 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 544.00 | 1 157 544.00 | | 1 157 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 390.00 | 197 390.00 | | 197 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 725.00 | 134 725.00 | | 134 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
UP Prêts | 1 195 951.00 | | | 1 195 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 924.00 | | | 1 729 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 132.00 | | | 87 132.00 |
VB T. V. A. | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 047.00 | 2 077 085.00 | 1 224 962.00 | 3 302 047.00 |
VW T.V.A. | 169 338.00 | 169 338.00 | | 169 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 308.00 | 1 761 308.00 | | 1 761 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 427.00 | 42 589.00 | | 51 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 821.00 | 345 405.00 | | 464 821.00 |
ST Autres comptes | 471 711.00 | 524 114.00 | | 471 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 287.00 | 114 897.00 | | 123 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 47 769.00 | 68 218.00 | | 47 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 313.00 | 29 964.00 | | 79 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 145.00 | 19 558.00 | | 15 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 572.00 | 62 147.00 | | 66 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 088.00 | 781 740.00 | | 763 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 053.00 | 733 827.00 | | 488 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 902.00 | 1 083 950.00 | | 1 186 902.00 |