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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 21 075.00 | 5 376.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AP Constructions | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 399.00 | 155 342.00 | 23 057.00 | 178 399.00 |
BF Prêts | 1 195 951.00 | | 1 195 951.00 | 1 195 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 986.00 | 669 891.00 | 1 255 095.00 | 1 924 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
BN En cours de production de biens | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 510.00 | 64 067.00 | 317 443.00 | 381 510.00 |
BT Marchandises | 269 762.00 | 38 317.00 | 231 445.00 | 269 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 460.00 | 72 809.00 | 2 087 652.00 | 2 160 460.00 |
BZ Autres créances | 76 570.00 | | 76 570.00 | 76 570.00 |
CF Disponibilités | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 732.00 | | 55 732.00 | 55 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 806.00 | 175 193.00 | 3 131 613.00 | 3 306 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 792.00 | 845 084.00 | 4 386 708.00 | 5 231 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226 662.00 | | | 1 226 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 151 882.00 | 225 029.00 | | 151 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 732.00 | -73 147.00 | | 107 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 436.00 | 2 381 703.00 | | 2 489 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 874.00 | 72 095.00 | | 101 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 874.00 | 72 095.00 | | 101 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 991.00 | 1 381 847.00 | | 1 336 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 652.00 | 386 442.00 | | 405 652.00 |
EA Autres dettes | 52 755.00 | 40 079.00 | | 52 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 398.00 | 1 818 449.00 | | 1 795 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 708.00 | 4 272 247.00 | | 4 386 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 398.00 | 1 818 449.00 | | 1 795 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 924.00 | 3 724 299.00 | 8 210 223.00 | 4 485 924.00 |
FD Production vendue biens | 37 873.00 | 5 724.00 | 43 597.00 | 37 873.00 |
FG Production vendue services | 41 264.00 | 65 822.00 | 107 086.00 | 41 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 062.00 | 3 795 845.00 | 8 360 907.00 | 4 565 062.00 |
FM Production stockée | | | 70 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 565 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 900.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 387.00 | 900.00 | | 45 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 387.00 | -900.00 | | -45 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 843.00 | 8 371 641.00 | | 8 590 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 483 111.00 | 8 444 788.00 | | 8 483 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 732.00 | -73 147.00 | | 107 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 476.00 | | 4 510.00 | 1 920 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 495.00 | | 2 810.00 | 587 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 962.00 | | 1 700.00 | 1 224 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 943.00 | 21 380.00 | | 566 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | 3 965.00 | | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 833.00 | 17 415.00 | | 549 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 095.00 | 46 774.00 | 16 995.00 | 72 095.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 888.00 | 102 384.00 | 101 888.00 | 101 888.00 |
6T Sur comptes clients | 37 252.00 | 47 057.00 | 11 500.00 | 37 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 707.00 | 149 441.00 | 113 388.00 | 220 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 802.00 | 196 215.00 | 130 383.00 | 292 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 183.00 | 130 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 991.00 | 1 336 991.00 | | 1 336 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 843.00 | 198 843.00 | | 198 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UP Prêts | 1 195 951.00 | 1 195 951.00 | | 1 195 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 936.00 | 2 102 936.00 | | 2 102 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VB T. V. A. | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 425.00 | 3 519 425.00 | | 3 519 425.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 398.00 | 1 795 398.00 | | 1 795 398.00 |