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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 17 109.00 | 9 341.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AP Constructions | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 000.00 | 233 555.00 | 5 445.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 589.00 | 143 372.00 | 32 217.00 | 175 589.00 |
BF Prêts | 1 195 951.00 | | 1 195 951.00 | 1 195 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 476.00 | 648 511.00 | 1 271 965.00 | 1 920 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
BN En cours de production de biens | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 073.00 | 62 456.00 | 244 617.00 | 307 073.00 |
BT Marchandises | 230 101.00 | 39 432.00 | 190 669.00 | 230 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 549.00 | 37 252.00 | 1 876 298.00 | 1 913 549.00 |
BZ Autres créances | 92 418.00 | | 92 418.00 | 92 418.00 |
CF Disponibilités | 402 434.00 | | 402 434.00 | 402 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 422.00 | 139 140.00 | 3 000 282.00 | 3 139 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 898.00 | 787 650.00 | 4 272 247.00 | 5 059 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 310.00 | 26 512.00 | | 31 310.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 225 029.00 | 213 963.00 | | 225 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 147.00 | 15 864.00 | | -73 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 703.00 | 2 454 850.00 | | 2 381 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 095.00 | 209 782.00 | | 72 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 095.00 | 209 782.00 | | 72 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 637.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 847.00 | 1 157 544.00 | | 1 381 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 442.00 | 524 036.00 | | 386 442.00 |
EA Autres dettes | 40 079.00 | 79 091.00 | | 40 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 449.00 | 1 761 308.00 | | 1 818 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 247.00 | 4 425 940.00 | | 4 272 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 449.00 | 1 761 308.00 | | 1 818 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 433.00 | 3 508 709.00 | 7 822 142.00 | 4 313 433.00 |
FD Production vendue biens | 47 292.00 | 28 552.00 | 75 844.00 | 47 292.00 |
FG Production vendue services | 26 644.00 | 61 470.00 | 88 114.00 | 26 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 369.00 | 3 598 731.00 | 7 986 100.00 | 4 387 369.00 |
FM Production stockée | | | 9 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 330 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 550.00 | |
GE Autres charges | | | 70 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 440 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 45.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | 4 955.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 641.00 | 7 725 154.00 | | 8 371 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 788.00 | 7 709 290.00 | | 8 444 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 147.00 | 15 864.00 | | -73 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 164.00 | | 26 944.00 | 1 905 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 632.00 | 1 920 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 587 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 683.00 | | 8 800.00 | 99 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 518.00 | | 18 144.00 | 580 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 962.00 | | | 1 224 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 471.00 | 16 103.00 | 11 632.00 | 562 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | 1 868.00 | 465.00 | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 765.00 | 14 235.00 | 11 167.00 | 546 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 782.00 | 18 550.00 | 156 237.00 | 209 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 516.00 | 101 888.00 | 104 516.00 | 104 516.00 |
6T Sur comptes clients | 71 888.00 | 30 312.00 | 64 948.00 | 71 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 972.00 | 132 200.00 | 169 464.00 | 257 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 754.00 | 150 750.00 | 325 701.00 | 467 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 847.00 | 1 381 847.00 | | 1 381 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 282.00 | 192 282.00 | | 192 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 219.00 | 135 219.00 | | 135 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
UP Prêts | 1 195 951.00 | | | 1 195 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 643.00 | | | 1 866 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 600.00 | 2 046 638.00 | 1 224 962.00 | 3 271 600.00 |
VW T.V.A. | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 367.00 | 1 808 367.00 | | 1 808 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |