| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AP Constructions | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 046.00 | 241 375.00 | 2 671.00 | 244 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 606.00 | 183 636.00 | 16 971.00 | 200 606.00 |
BF Prêts | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 199.00 | 702 895.00 | 71 304.00 | 774 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 286.00 | | 106 286.00 | 106 286.00 |
BN En cours de production de biens | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 159.00 | 39 963.00 | 276 197.00 | 316 159.00 |
BT Marchandises | 266 375.00 | 74 679.00 | 191 695.00 | 266 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 020.00 | 94 946.00 | 1 476 074.00 | 1 571 020.00 |
BZ Autres créances | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CF Disponibilités | 1 244 021.00 | | 1 244 021.00 | 1 244 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 655 784.00 | 209 588.00 | 3 446 196.00 | 3 655 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 983.00 | 912 483.00 | 3 517 500.00 | 4 429 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 36 696.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 327 517.00 | 254 229.00 | | 327 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 879.00 | 80 592.00 | | -224 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 149.00 | 2 570 028.00 | | 2 345 149.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 158.00 | 61 996.00 | | 53 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 158.00 | 77 996.00 | | 69 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444.00 | 1 500.00 | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 938.00 | 764 931.00 | | 689 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 972.00 | 403 332.00 | | 352 972.00 |
EA Autres dettes | 53 431.00 | 31 744.00 | | 53 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 408.00 | 18 454.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 193.00 | 1 240 631.00 | | 1 103 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 500.00 | 3 888 655.00 | | 3 517 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 193.00 | 1 240 631.00 | | 1 103 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 145.00 | 2 721 173.00 | 6 219 318.00 | 3 498 145.00 |
FD Production vendue biens | 26 745.00 | 2 607.00 | 29 352.00 | 26 745.00 |
FG Production vendue services | 31 843.00 | 85 237.00 | 117 080.00 | 31 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 733.00 | 2 809 017.00 | 6 365 750.00 | 3 556 733.00 |
FM Production stockée | | | -112 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 407 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 626 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 058.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 578.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 154.00 | 8 400 375.00 | | 6 409 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 634 032.00 | 8 319 783.00 | | 6 634 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 879.00 | 80 592.00 | | -224 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 117.00 | | 956.00 | 777 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 774 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 040.00 | 104 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 617 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 436.00 | | 956.00 | 617 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 990.00 | 17 210.00 | 3 873.00 | 607 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 009.00 | 2 441.00 | 3 040.00 | 24 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 981.00 | 14 769.00 | 833.00 | 583 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 996.00 | 12 840.00 | 21 678.00 | 77 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 153.00 | 114 642.00 | 100 153.00 | 100 153.00 |
6T Sur comptes clients | 75 262.00 | 47 247.00 | 27 563.00 | 75 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 983.00 | 161 889.00 | 127 716.00 | 256 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 979.00 | 174 729.00 | 149 394.00 | 334 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 938.00 | 689 938.00 | | 689 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 191.00 | 141 191.00 | | 141 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UP Prêts | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 025.00 | 1 467 025.00 | | 1 467 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 583.00 | 1 758 583.00 | | 1 758 583.00 |
VW T.V.A. | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 193.00 | 1 103 193.00 | | 1 103 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |