| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
AP Constructions | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 846.00 | 245 016.00 | 48 830.00 | 293 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 490.00 | 193 918.00 | 10 572.00 | 204 490.00 |
BF Prêts | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 148.00 | 716 819.00 | 126 329.00 | 843 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
BN En cours de production de biens | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 525.00 | 76 502.00 | 260 023.00 | 336 525.00 |
BT Marchandises | 231 542.00 | 34 766.00 | 196 776.00 | 231 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 293.00 | 67 876.00 | 1 556 417.00 | 1 624 293.00 |
BZ Autres créances | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
CF Disponibilités | 1 217 454.00 | | 1 217 454.00 | 1 217 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 037.00 | 179 143.00 | 3 453 894.00 | 3 633 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 185.00 | 895 962.00 | 3 580 223.00 | 4 476 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 102 638.00 | 327 517.00 | | 102 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 674.00 | -224 879.00 | | 109 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 823.00 | 2 345 149.00 | | 2 454 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 289.00 | 53 158.00 | | 44 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 289.00 | 69 158.00 | | 44 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 1 444.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 595.00 | 689 938.00 | | 672 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 742.00 | 352 972.00 | | 354 742.00 |
EA Autres dettes | 52 294.00 | 53 431.00 | | 52 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 081 111.00 | 1 103 193.00 | | 1 081 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 223.00 | 3 517 500.00 | | 3 580 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 111.00 | 1 103 193.00 | | 1 081 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 784.00 | 2 609 134.00 | 6 835 918.00 | 4 226 784.00 |
FD Production vendue biens | 18 963.00 | 11 677.00 | 30 640.00 | 18 963.00 |
FG Production vendue services | 41 999.00 | 86 166.00 | 128 165.00 | 41 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 746.00 | 2 706 977.00 | 6 994 723.00 | 4 287 746.00 |
FM Production stockée | | | 17 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 229 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 607 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 64 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 111 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 763.00 | 6 409 154.00 | | 7 230 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 121 090.00 | 6 634 032.00 | | 7 121 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 674.00 | -224 879.00 | | 109 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 199.00 | | 69 109.00 | 774 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 51 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 843 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 978.00 | | 15 425.00 | 104 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 559.00 | | 53 684.00 | 617 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 327.00 | 13 924.00 | | 621 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 917.00 | 13 924.00 | | 597 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 158.00 | 13 083.00 | 37 952.00 | 69 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 642.00 | 111 268.00 | 114 642.00 | 114 642.00 |
6T Sur comptes clients | 94 946.00 | 28 337.00 | 55 408.00 | 94 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 156.00 | 139 605.00 | 170 050.00 | 291 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 314.00 | 152 688.00 | 208 002.00 | 360 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 688.00 | 208 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 595.00 | 672 595.00 | | 672 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 288.00 | 147 288.00 | | 147 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
UP Prêts | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 471.00 | 1 568 471.00 | | 1 568 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 786.00 | 1 736 786.00 | | 1 736 786.00 |
VW T.V.A. | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 111.00 | 1 081 111.00 | | 1 081 111.00 |