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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 24 009.00 | 2 441.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
AP Constructions | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 046.00 | 240 113.00 | 3 933.00 | 244 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 484.00 | 170 962.00 | 29 522.00 | 200 484.00 |
BF Prêts | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 117.00 | 689 558.00 | 87 559.00 | 777 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 052.00 | | 76 052.00 | 76 052.00 |
BN En cours de production de biens | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 709.00 | 60 541.00 | 356 168.00 | 416 709.00 |
BT Marchandises | 272 738.00 | 39 612.00 | 233 126.00 | 272 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 145.00 | 75 262.00 | 1 654 882.00 | 1 730 145.00 |
BZ Autres créances | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
CF Disponibilités | 1 359 988.00 | | 1 359 988.00 | 1 359 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 512.00 | 175 415.00 | 3 801 096.00 | 3 976 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 628.00 | 864 973.00 | 3 888 655.00 | 4 753 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 541 940.00 | 1 541 940.00 | | 1 541 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 696.00 | 31 310.00 | | 36 696.00 |
DG Autres réserves | 216 571.00 | 216 571.00 | | 216 571.00 |
DH Report à nouveau | 254 229.00 | 151 882.00 | | 254 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 592.00 | 107 732.00 | | 80 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 028.00 | 2 489 436.00 | | 2 570 028.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 996.00 | 101 874.00 | | 61 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 996.00 | 101 874.00 | | 77 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 931.00 | 1 336 991.00 | | 764 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 332.00 | 405 652.00 | | 403 332.00 |
EA Autres dettes | 31 744.00 | 52 755.00 | | 31 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 631.00 | 1 795 398.00 | | 1 240 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 655.00 | 4 386 708.00 | | 3 888 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 631.00 | 1 795 398.00 | | 1 240 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 485 369.00 | 3 488 073.00 | 7 973 442.00 | 4 485 369.00 |
FD Production vendue biens | 22 550.00 | 26 857.00 | 49 407.00 | 22 550.00 |
FG Production vendue services | 57 763.00 | 84 831.00 | 142 594.00 | 57 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 682.00 | 3 599 761.00 | 8 165 443.00 | 4 565 682.00 |
FM Production stockée | | | 28 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 204 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | -788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 611.00 | 354.00 | | 68 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 611.00 | 45 387.00 | | 68 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 578.00 | -45 387.00 | | -23 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | | | 35 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 375.00 | 8 590 843.00 | | 8 400 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 783.00 | 8 483 111.00 | | 8 319 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 592.00 | 107 732.00 | | 80 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 986.00 | | 27 131.00 | 1 924 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 175 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 175 000.00 | 51 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175 000.00 | 777 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 305.00 | | 27 131.00 | 590 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 662.00 | | | 1 226 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 323.00 | 19 667.00 | | 588 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 075.00 | 2 935.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 248.00 | 16 732.00 | | 567 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 874.00 | 21 155.00 | 45 033.00 | 101 874.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 384.00 | 100 153.00 | 102 384.00 | 102 384.00 |
6T Sur comptes clients | 72 809.00 | 29 596.00 | 27 142.00 | 72 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 761.00 | 129 749.00 | 129 526.00 | 256 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 635.00 | 150 904.00 | 174 559.00 | 358 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 904.00 | 129 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 931.00 | 764 931.00 | | 764 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 405.00 | 196 405.00 | | 196 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UP Prêts | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 163.00 | 1 674 163.00 | | 1 674 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VB T. V. A. | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 185.00 | 1 875 185.00 | | 1 875 185.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 960.00 | 1 219 960.00 | | 1 219 960.00 |