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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 171.00 | 32 528.00 | 3 644.00 | 36 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 897.00 | 404 807.00 | 149 090.00 | 553 897.00 |
BF Prêts | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 475.00 | 437 335.00 | 206 140.00 | 643 475.00 |
BP En cours de production de services | 134 584.00 | | 134 584.00 | 134 584.00 |
BT Marchandises | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 130.00 | | 1 486 130.00 | 1 486 130.00 |
BZ Autres créances | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 126.00 | | 1 962 126.00 | 1 962 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 601.00 | 437 335.00 | 2 168 266.00 | 2 605 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 688.00 | 632 317.00 | | 675 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 706.00 | 43 371.00 | | 29 706.00 |
DL TOTAL (I) | 782 394.00 | 752 688.00 | | 782 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 566.00 | 148 873.00 | | 370 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 2 986.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 895.00 | 275 905.00 | | 608 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 889.00 | 321 326.00 | | 202 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 873.00 | 749 090.00 | | 1 385 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 266.00 | 1 501 778.00 | | 2 168 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 889.00 | 727 412.00 | | 1 340 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 600.00 | 107 100.00 | | 291 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 111.00 | 102 885.00 | 643 475.00 | 582 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 521.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 521.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 705.00 | 102 885.00 | 590 069.00 | 528 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 543.00 | 63 313.00 | 41 521.00 | 415 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 543.00 | 63 313.00 | 41 521.00 | 415 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 895.00 | 608 895.00 | | 608 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 130.00 | | | 1 486 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 966.00 | 33 982.00 | 44 984.00 | 78 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 361.00 | 1 571 200.00 | 38 161.00 | 1 609 361.00 |
VW T.V.A. | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 873.00 | 1 340 889.00 | 44 984.00 | 1 385 873.00 |