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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 760.00 | 44 239.00 | 10 522.00 | 54 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 783.00 | 421 753.00 | 115 029.00 | 536 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 836.00 | 465 992.00 | 167 844.00 | 633 836.00 |
BP En cours de production de services | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
BT Marchandises | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 841.00 | 2 715.00 | 1 130 125.00 | 1 132 841.00 |
BZ Autres créances | 205 318.00 | | 205 318.00 | 205 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 280 066.00 | | 280 066.00 | 280 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 142.00 | 2 715.00 | 1 827 427.00 | 1 830 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 978.00 | 468 707.00 | 1 995 271.00 | 2 463 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 937 002.00 | 703 072.00 | | 937 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 903.00 | 306 030.00 | | 64 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 906.00 | 1 086 102.00 | | 1 078 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 871.00 | 89 283.00 | | 62 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 233.00 | 943 559.00 | | 639 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 963.00 | 514 751.00 | | 209 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 365.00 | 1 547 593.00 | | 916 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 271.00 | 2 633 696.00 | | 1 995 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 183.00 | 1 513 833.00 | | 882 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 533.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 119.00 | | 50 673.00 | 610 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 955.00 | 633 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 955.00 | 591 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 825.00 | | 50 673.00 | 567 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 704.00 | 50 056.00 | 21 768.00 | 437 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 704.00 | 50 056.00 | 21 768.00 | 437 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 233.00 | 639 233.00 | | 639 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 841.00 | 1 132 841.00 | | 1 132 841.00 |
VB T. V. A. | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 871.00 | 28 689.00 | 34 182.00 | 62 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 207.00 | 1 338 159.00 | 27 048.00 | 1 365 207.00 |
VW T.V.A. | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 365.00 | 882 183.00 | 34 182.00 | 916 365.00 |