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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 761.00 | 35 576.00 | 15 186.00 | 50 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 225.00 | 448 611.00 | 158 614.00 | 607 225.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 279.00 | 484 186.00 | 216 093.00 | 700 279.00 |
BP En cours de production de services | 89 698.00 | | 89 698.00 | 89 698.00 |
BT Marchandises | 158 512.00 | | 158 512.00 | 158 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 190.00 | 920.00 | 1 032 270.00 | 1 033 190.00 |
BZ Autres créances | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 566 002.00 | | 566 002.00 | 566 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 512.00 | 920.00 | 1 985 592.00 | 1 986 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 791.00 | 485 106.00 | 2 201 685.00 | 2 686 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 394.00 | 675 688.00 | | 705 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 178.00 | 29 706.00 | | 127 178.00 |
DL TOTAL (I) | 909 572.00 | 782 394.00 | | 909 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 902.00 | 370 566.00 | | 191 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 436.00 | 3 523.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 681.00 | 608 895.00 | | 817 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 093.00 | 202 889.00 | | 276 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 113.00 | 1 385 873.00 | | 1 292 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 685.00 | 2 168 266.00 | | 2 201 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 362.00 | 1 340 889.00 | | 1 226 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 475.00 | | 67 917.00 | 643 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 113.00 | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 113.00 | 700 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 069.00 | | 67 917.00 | 590 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 335.00 | 46 851.00 | | 437 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 335.00 | 46 851.00 | | 437 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 681.00 | 817 681.00 | | 817 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 190.00 | | | 1 033 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VB T. V. A. | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 187.00 | 89 187.00 | | 89 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 715.00 | 36 965.00 | 65 750.00 | 102 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 265.00 | 1 167 217.00 | 27 048.00 | 1 194 265.00 |
VW T.V.A. | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 112.00 | 1 226 362.00 | 65 750.00 | 1 292 112.00 |