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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 760.00 | 39 487.00 | 15 274.00 | 54 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 065.00 | 398 218.00 | 114 847.00 | 513 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 119.00 | 437 704.00 | 172 414.00 | 610 119.00 |
BP En cours de production de services | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
BT Marchandises | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 555.00 | 2 715.00 | 1 946 840.00 | 1 949 555.00 |
BZ Autres créances | 145 708.00 | | 145 708.00 | 145 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 222 195.00 | | 222 195.00 | 222 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 997.00 | 2 715.00 | 2 461 281.00 | 2 463 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 115.00 | 440 420.00 | 2 633 696.00 | 3 074 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 072.00 | 705 394.00 | | 703 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 030.00 | 127 178.00 | | 306 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 102.00 | 909 572.00 | | 1 086 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 283.00 | 191 902.00 | | 89 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 559.00 | 817 681.00 | | 943 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 751.00 | 276 093.00 | | 514 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 593.00 | 1 292 113.00 | | 1 547 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 696.00 | 2 201 685.00 | | 2 633 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 833.00 | 1 292 113.00 | | 1 513 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 533.00 | 89 187.00 | | 23 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 279.00 | | 11 182.00 | 700 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 343.00 | 610 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 343.00 | 567 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 986.00 | | 11 182.00 | 657 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 186.00 | 47 723.00 | 94 205.00 | 484 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 186.00 | 47 723.00 | 94 205.00 | 484 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 920.00 | 1 795.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920.00 | 1 795.00 | | 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920.00 | 1 795.00 | | 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 559.00 | 943 559.00 | | 943 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 555.00 | 1 949 555.00 | | 1 949 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VB T. V. A. | 123 170.00 | 123 170.00 | | 123 170.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 750.00 | 31 990.00 | 33 760.00 | 65 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 312.00 | 2 095 264.00 | 27 048.00 | 2 122 312.00 |
VW T.V.A. | 264 447.00 | 264 447.00 | | 264 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 593.00 | 1 513 833.00 | 33 760.00 | 1 547 593.00 |