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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 654.00 | 40 698.00 | 5 956.00 | 46 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 204.00 | 443 124.00 | 170 079.00 | 613 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 151.00 | 483 823.00 | 218 328.00 | 702 151.00 |
BP En cours de production de services | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
BT Marchandises | 81 113.00 | | 81 113.00 | 81 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 026.00 | 2 715.00 | 1 207 311.00 | 1 210 026.00 |
BZ Autres créances | 121 725.00 | | 121 725.00 | 121 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 1 053 811.00 | | 1 053 811.00 | 1 053 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 059.00 | 2 715.00 | 2 543 343.00 | 2 546 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 209.00 | 486 538.00 | 2 761 671.00 | 3 248 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 206.00 | 937 002.00 | | 938 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 577.00 | 64 903.00 | | 168 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 783.00 | 1 078 906.00 | | 1 183 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 339.00 | 62 871.00 | | 830 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 4 298.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 421.00 | 639 233.00 | | 384 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 700.00 | 209 963.00 | | 356 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 889.00 | 916 365.00 | | 1 577 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 671.00 | 1 995 271.00 | | 2 761 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 302.00 | 882 183.00 | | 816 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 836.00 | | 109 008.00 | 633 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 693.00 | 702 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 693.00 | 659 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 543.00 | | 109 008.00 | 591 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 992.00 | 58 053.00 | 40 223.00 | 465 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 992.00 | 58 053.00 | 40 223.00 | 465 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 421.00 | 384 421.00 | | 384 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 026.00 | 1 210 026.00 | | 1 210 026.00 |
VB T. V. A. | 121 725.00 | 121 725.00 | | 121 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 339.00 | 68 753.00 | 761 586.00 | 830 339.00 |
VI Groupe et associés | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 800.00 | 1 331 752.00 | 27 048.00 | 1 358 800.00 |
VW T.V.A. | 180 418.00 | 180 418.00 | | 180 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 888.00 | 816 302.00 | 761 586.00 | 1 577 888.00 |