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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 670.00 | 44 616.00 | 2 054.00 | 46 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 155.00 | 431 881.00 | 153 274.00 | 585 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 184.00 | 476 497.00 | 201 686.00 | 678 184.00 |
BP En cours de production de services | 58 876.00 | | 58 876.00 | 58 876.00 |
BT Marchandises | 91 558.00 | | 91 558.00 | 91 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 826.00 | 2 715.00 | 884 111.00 | 886 826.00 |
BZ Autres créances | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 1 191 676.00 | | 1 191 676.00 | 1 191 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 460.00 | 2 715.00 | 2 295 744.00 | 2 298 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 643.00 | 479 212.00 | 2 497 431.00 | 2 976 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 983.00 | 938 206.00 | | 1 005 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 224.00 | 168 577.00 | | 95 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 207.00 | 1 183 783.00 | | 1 178 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 872.00 | 830 339.00 | | 783 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 412.00 | 6 428.00 | | 19 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 024.00 | 384 421.00 | | 311 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 916.00 | 356 700.00 | | 204 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 224.00 | 1 577 889.00 | | 1 319 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 431.00 | 2 761 671.00 | | 2 497 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 224.00 | 816 302.00 | | 619 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 151.00 | | 47 694.00 | 702 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 71 625.00 | 678 184.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 71 625.00 | 631 825.00 | 36.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 857.00 | | 43 629.00 | 659 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 048.00 | | 4 065.00 | 27 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 823.00 | 50 873.00 | 58 199.00 | 483 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 823.00 | 50 873.00 | 58 199.00 | 483 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 024.00 | 311 024.00 | | 311 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
UX Autres créances clients | 886 826.00 | 886 826.00 | | 886 826.00 |
VB T. V. A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 499.00 | 67 499.00 | | 67 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 372.00 | 16 372.00 | 700 000.00 | 716 372.00 |
VI Groupe et associés | 91 741.00 | 91 741.00 | | 91 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 379.00 | 951 266.00 | 31 113.00 | 982 379.00 |
VW T.V.A. | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 224.00 | 619 224.00 | 700 000.00 | 1 319 224.00 |