| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 874.00 | 12 749.00 | 8 125.00 | 20 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 1 031.00 | 2 465.00 | 3 496.00 |
BF Prêts | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 317.00 | 13 780.00 | 23 537.00 | 37 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 654.00 | 23 928.00 | 292 726.00 | 316 654.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 676.00 | 23 928.00 | 346 748.00 | 370 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 993.00 | 37 708.00 | 370 286.00 | 407 993.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 313.00 | 82 249.00 | | 103 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 161.00 | 58 889.00 | | -48 161.00 |
DL TOTAL (I) | 63 952.00 | 149 938.00 | | 63 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 193.00 | 10 972.00 | | 46 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 66 405.00 | | 52 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 135.00 | 213 575.00 | | 196 135.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 509.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 334.00 | 291 460.00 | | 306 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 286.00 | 441 398.00 | | 370 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 234.00 | 284 688.00 | | 303 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 415.00 | 565.00 | | 39 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 517.00 | | 879 517.00 | 879 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 517.00 | | 879 517.00 | 879 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 12 791.00 | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 12 791.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 12 791.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 447.00 | 755 830.00 | | 882 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 608.00 | 696 941.00 | | 930 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 161.00 | 58 889.00 | | -48 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 995.00 | | 9.00 | 43 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 687.00 | 37 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 24 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 9.00 | 6 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 6 741.00 | 5 320.00 | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 6 741.00 | 5 320.00 | 12 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UP Prêts | 4 941.00 | 1 498.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 250 012.00 | | | 250 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
VB T. V. A. | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 778.00 | 3 678.00 | 3 100.00 | 6 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 551.00 | 369 875.00 | 3 676.00 | 373 551.00 |
VW T.V.A. | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 334.00 | 303 234.00 | 3 100.00 | 306 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 002.00 | 8 457.00 | | 24 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 565.00 | 18 882.00 | | 12 565.00 |
ST Autres comptes | 116 723.00 | 90 683.00 | | 116 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 380.00 | 7 850.00 | | 12 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 24.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 442.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 710.00 | 8 899.00 | | 24 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 903.00 | 148 458.00 | | 175 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 343.00 | 33 545.00 | | 38 343.00 |
ZE Dividendes | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 668.00 | 117 415.00 | | 141 668.00 |