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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 18 522.00 | 3 389.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 1 531.00 | 1 965.00 | 3 496.00 |
BF Prêts | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 959.00 | 20 053.00 | 21 906.00 | 41 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 101.00 | 23 928.00 | 203 173.00 | 227 101.00 |
BZ Autres créances | 49 695.00 | | 49 695.00 | 49 695.00 |
CF Disponibilités | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 206.00 | 23 928.00 | 342 278.00 | 366 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 165.00 | 43 981.00 | 364 184.00 | 408 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 152.00 | 103 313.00 | | 55 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 119.00 | -48 161.00 | | 5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 69 071.00 | 63 952.00 | | 69 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 46 193.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 52 148.00 | | 55 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 706.00 | 196 135.00 | | 185 706.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 11 858.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 114.00 | 306 334.00 | | 295 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 184.00 | 370 286.00 | | 364 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 114.00 | 303 234.00 | | 295 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 39 415.00 | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 420.00 | | 784 420.00 | 784 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 420.00 | | 784 420.00 | 784 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 273.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | 448.00 | | 5 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 479.00 | 448.00 | | 5 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 645.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 645.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | -197.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 186.00 | 882 447.00 | | 795 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 067.00 | 930 608.00 | | 790 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 119.00 | -48 161.00 | | 5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 317.00 | | 6 140.00 | 37 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498.00 | 41 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | | 1 036.00 | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 104.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | 6 273.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 6 273.00 | | 13 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 8 547.00 | 2 175.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
VB T. V. A. | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | | | 39 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 711.00 | 284 106.00 | 6 605.00 | 290 711.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 448.00 | 24 002.00 | | 16 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 298.00 | 12 565.00 | | 14 298.00 |
ST Autres comptes | 85 250.00 | 116 723.00 | | 85 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 360.00 | 12 380.00 | | 8 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 527.00 | 17 122.00 | | 9 527.00 |
YT Sous‐traitance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 708.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | 24 710.00 | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 434.00 | 175 903.00 | | 160 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 394.00 | 38 343.00 | | 32 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 657.00 | 141 668.00 | | 111 657.00 |