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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 667.00 | 22 302.00 | 17 364.00 | 39 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 2 971.00 | 3 057.00 | 6 028.00 |
BF Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 891.00 | 25 273.00 | 33 618.00 | 58 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 665.00 | | 294 665.00 | 294 665.00 |
BZ Autres créances | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 884.00 | | 338 884.00 | 338 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 775.00 | 25 273.00 | 372 502.00 | 397 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 043.00 | 60 271.00 | | 70 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 259.00 | 44 773.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 98 102.00 | 113 843.00 | | 98 102.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 434.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 24 916.00 | | 97 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 432.00 | 137 867.00 | | 155 432.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 50 501.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 400.00 | 213 718.00 | | 269 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 502.00 | 332 561.00 | | 372 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 400.00 | 213 718.00 | | 269 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 434.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 284.00 | | 840 284.00 | 840 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 284.00 | | 840 284.00 | 840 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 2 041.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 2 041.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 4 144.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 9 144.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -7 103.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 512.00 | 763 026.00 | | 897 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 253.00 | 718 253.00 | | 878 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 259.00 | 44 773.00 | | 19 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 963.00 | 7 596.00 | | 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 784.00 | | 20 288.00 | 39 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 181.00 | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 58 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | | 20 288.00 | 25 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 533.00 | 1 740.00 | | 23 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 533.00 | 1 740.00 | | 23 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 720.00 | | 55 720.00 | 60 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UP Prêts | 5 190.00 | 1 163.00 | 4 027.00 | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 294 665.00 | 294 665.00 | | 294 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 317.00 | 304 057.00 | 4 260.00 | 308 317.00 |
VW T.V.A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 400.00 | 269 400.00 | | 269 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 194.00 | 20 077.00 | | 18 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 627.00 | 7 810.00 | | 9 627.00 |
ST Autres comptes | 108 608.00 | 76 199.00 | | 108 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 067.00 | 2 141.00 | | 2 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 931.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | 713.00 | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 166.00 | 20 790.00 | | 19 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 517.00 | 151 462.00 | | 195 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 681.00 | 23 426.00 | | 39 681.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 352.00 | 86 151.00 | | 120 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |