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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 619.00 | 28 743.00 | 24 876.00 | 53 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 4 211.00 | 1 817.00 | 6 028.00 |
BF Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 843.00 | 32 954.00 | 39 889.00 | 72 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 136.00 | | 195 136.00 | 195 136.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CF Disponibilités | 426 147.00 | | 426 147.00 | 426 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 938.00 | | 639 938.00 | 639 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 781.00 | 32 954.00 | 679 827.00 | 712 781.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
DP Provisions pour risques | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 565.00 | | | 180 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | | | 121 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 938.00 | | | 216 938.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 711.00 | | | 540 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 827.00 | | | 679 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 711.00 | | | 450 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 056.00 | | 1 048 056.00 | 1 048 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 056.00 | | 1 048 056.00 | 1 048 056.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 043.00 | | | -13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 425.00 | | | 1 048 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 435.00 | | | 1 006 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 891.00 | | 21 100.00 | 58 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 72 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 59 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | | 21 100.00 | 45 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 273.00 | 7 866.00 | 185.00 | 25 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 7 866.00 | 185.00 | 25 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 025.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 13 025.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UP Prêts | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 195 136.00 | 195 136.00 | | 195 136.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 565.00 | 90 565.00 | 90 000.00 | 180 565.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 828.00 | 212 404.00 | 5 424.00 | 217 828.00 |
VW T.V.A. | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 711.00 | 450 711.00 | 90 000.00 | 540 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
ST Autres comptes | 153 081.00 | | | 153 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
YT Sous‐traitance | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 611.00 | | | 209 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 234.00 | | | 180 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |