| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 609.00 | 38 441.00 | 16 167.00 | 54 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 028.00 | 5 417.00 | 611.00 | 6 028.00 |
BF Prêts | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 670.00 | 43 859.00 | 28 811.00 | 72 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 825.00 | | 155 825.00 | 155 825.00 |
BZ Autres créances | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CF Disponibilités | 247 299.00 | | 247 299.00 | 247 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 773.00 | | 419 773.00 | 419 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 443.00 | 43 859.00 | 448 584.00 | 492 443.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DL TOTAL (I) | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 317.00 | | | 176 317.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 584.00 | | | 448 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 039.00 | | 981 039.00 | 981 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 039.00 | | 981 039.00 | 981 039.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 905.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 172.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 661.00 | | | 995 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 471.00 | | | 947 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 843.00 | | 990.00 | 72 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 72 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | | 990.00 | 59 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 954.00 | 10 905.00 | | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | 10 905.00 | | 32 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 025.00 | | 13 025.00 | 18 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 025.00 | | 13 025.00 | 18 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UP Prêts | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 735.00 | 172 474.00 | 4 260.00 | 176 735.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 303.00 | 317 303.00 | | 317 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YT Sous‐traitance | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 208.00 | | | 196 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 041.00 | | | 49 041.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |