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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 911.00 | 21 502.00 | 408.00 | 21 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 2 031.00 | 1 465.00 | 3 496.00 |
BF Prêts | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 784.00 | 23 533.00 | 16 251.00 | 39 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 862.00 | 55 720.00 | 184 142.00 | 239 862.00 |
BZ Autres créances | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
CF Disponibilités | 101 184.00 | | 101 184.00 | 101 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 030.00 | 55 720.00 | 316 310.00 | 372 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 815.00 | 79 253.00 | 332 561.00 | 411 815.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
EA Autres dettes | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 561.00 | | | 332 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 718.00 | | | 213 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 542.00 | | 758 542.00 | 758 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 542.00 | | 758 542.00 | 758 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 103.00 | | | -7 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 026.00 | | | 763 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 253.00 | | | 718 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 959.00 | | | 41 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 175.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 39 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 053.00 | 3 480.00 | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 3 480.00 | | 20 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 928.00 | 31 793.00 | | 23 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 928.00 | 31 793.00 | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | 36 793.00 | | 23 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 793.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UP Prêts | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 883.00 | 270 278.00 | 6 605.00 | 276 883.00 |
VW T.V.A. | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
ST Autres comptes | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |