| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 107.00 | 51 479.00 | 9 628.00 | 61 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 517.00 | 54 889.00 | 95 628.00 | 150 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 503.00 | 60 612.00 | 234 891.00 | 295 503.00 |
BZ Autres créances | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
CF Disponibilités | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 929.00 | 60 612.00 | 370 318.00 | 430 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 447.00 | 115 501.00 | 465 946.00 | 581 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
DH Report à nouveau | | -7 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441.00 | 13 797.00 | | 1 441.00 |
DL TOTAL (I) | 48 045.00 | 46 604.00 | | 48 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 056.00 | 152 846.00 | | 146 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 66 576.00 | | 55 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 822.00 | 200 418.00 | | 215 822.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 901.00 | 421 744.00 | | 417 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 946.00 | 468 348.00 | | 465 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FG Production vendue services | 760 545.00 | 28 418.00 | 788 963.00 | 760 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 586.00 | 28 418.00 | 790 004.00 | 761 586.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 42.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 316.00 | -5 827.00 | | -10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 038.00 | 1 035 440.00 | | 861 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 597.00 | 1 021 642.00 | | 859 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441.00 | 13 797.00 | | 1 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 517.00 | | | 150 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 527.00 | 16 362.00 | | 38 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 16 362.00 | | 38 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VC Groupe et associés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
VI Groupe et associés | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
VW T.V.A. | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 901.00 | 417 901.00 | | 417 901.00 |