| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 767.00 | 59 803.00 | 964.00 | 60 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 3 523.00 | 4 177.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 467.00 | 63 326.00 | 91 142.00 | 154 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 763.00 | 106 426.00 | 85 337.00 | 191 763.00 |
BZ Autres créances | 92 376.00 | | 92 376.00 | 92 376.00 |
CF Disponibilités | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 681.00 | 106 426.00 | 259 255.00 | 365 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 148.00 | 169 752.00 | 350 396.00 | 520 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 402.00 | 330.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 7 643.00 | 6 274.00 | | 7 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | 1 441.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 48 683.00 | 48 045.00 | | 48 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 689.00 | 55 912.00 | | 91 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 001.00 | 215 822.00 | | 209 001.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 111.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 713.00 | 417 901.00 | | 301 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 396.00 | 465 946.00 | | 350 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FG Production vendue services | 846 114.00 | 10 561.00 | 856 675.00 | 846 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 572.00 | 10 561.00 | 858 133.00 | 847 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 426.00 | |
GE Autres charges | | | 61 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | -53.00 | | 7 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 126.00 | -10 316.00 | | -10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 456.00 | 861 038.00 | | 981 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 818.00 | 859 597.00 | | 980 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | 1 441.00 | | 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 517.00 | | 5 840.00 | 150 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 154 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 68 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | 5 840.00 | 64 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 889.00 | 10 327.00 | 1 890.00 | 54 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 889.00 | 10 327.00 | 1 890.00 | 54 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 612.00 | 106 426.00 | 60 612.00 | 60 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 612.00 | 106 426.00 | 60 612.00 | 60 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 612.00 | 106 426.00 | 60 612.00 | 60 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 426.00 | 60 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 711.00 | | | 127 711.00 |
VB T. V. A. | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VC Groupe et associés | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
VP Divers | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 139.00 | 284 139.00 | | 284 139.00 |
VW T.V.A. | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 713.00 | 301 713.00 | | 301 713.00 |