| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 4 633.00 | 1 257.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 747.00 | 50 490.00 | 87 257.00 | 137 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 007.00 | 5 162.00 | 188 845.00 | 194 007.00 |
BZ Autres créances | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
CF Disponibilités | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 028.00 | 5 162.00 | 357 866.00 | 363 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 775.00 | 55 652.00 | 445 123.00 | 500 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 434.00 | 402.00 | | 434.00 |
DG Autres réserves | 8 249.00 | 7 643.00 | | 8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 731.00 | 639.00 | | 33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 82 415.00 | 48 683.00 | | 82 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 628.00 | 91 689.00 | | 227 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 981.00 | 209 001.00 | | 133 981.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 023.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 708.00 | 301 713.00 | | 362 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 123.00 | 350 396.00 | | 445 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 478.00 | 1 478.00 | |
FG Production vendue services | 850 830.00 | 10 036.00 | 860 866.00 | 850 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 830.00 | 11 514.00 | 862 344.00 | 850 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 107 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 6 917.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 7 333.00 | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 407.00 | 27.00 | | 4 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 407.00 | 27.00 | | 4 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 7 306.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | -10 126.00 | | 5 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 865.00 | 981 456.00 | | 979 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 134.00 | 980 818.00 | | 946 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 731.00 | 639.00 | | 33 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 467.00 | | | 154 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 137 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 51 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 326.00 | 3 884.00 | 16 720.00 | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 326.00 | 3 884.00 | 16 720.00 | 63 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 426.00 | 5 162.00 | 106 426.00 | 106 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 426.00 | 5 162.00 | 106 426.00 | 106 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 426.00 | 5 162.00 | 106 426.00 | 106 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 162.00 | 106 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 628.00 | 227 628.00 | | 227 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 812.00 | 187 812.00 | | 187 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VB T. V. A. | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VC Groupe et associés | 97 409.00 | 97 409.00 | | 97 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 769.00 | 316 769.00 | | 316 769.00 |
VW T.V.A. | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 708.00 | 362 708.00 | | 362 708.00 |