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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 967.00 | 23 443.00 | 4 524.00 | 27 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 857.00 | 115 333.00 | 4 524.00 | 119 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 126.00 | | 61 126.00 | 61 126.00 |
BZ Autres créances | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CF Disponibilités | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 508.00 | | 150 508.00 | 150 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 366.00 | 115 333.00 | 155 033.00 | 270 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DG Autres réserves | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
DH Report à nouveau | -164 882.00 | | | -164 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 519.00 | -164 882.00 | | -99 519.00 |
DL TOTAL (I) | -167 219.00 | -67 700.00 | | -167 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 395 118.00 | | 221 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 133 591.00 | | 98 603.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 252.00 | 528 722.00 | | 322 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 033.00 | 461 022.00 | | 155 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 119 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 33 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 133.00 | 3 200.00 | 2 000.00 | 28 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 3 200.00 | 2 000.00 | 28 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 210.00 | 221 210.00 | | 221 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 737.00 | 27 767.00 | 27 970.00 | 55 737.00 |
UX Autres créances clients | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VC Groupe et associés | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VP Divers | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 855.00 | 133 855.00 | | 133 855.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 252.00 | 294 282.00 | 27 970.00 | 322 252.00 |