| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 967.00 | 22 243.00 | 7 724.00 | 29 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 857.00 | 28 133.00 | 93 724.00 | 121 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BZ Autres créances | 265 145.00 | | 265 145.00 | 265 145.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 298.00 | | 367 298.00 | 367 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 155.00 | 28 133.00 | 461 022.00 | 489 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 121.00 | | 2 859.00 |
DG Autres réserves | 54 324.00 | 40 294.00 | | 54 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 882.00 | 14 768.00 | | -164 882.00 |
DL TOTAL (I) | -67 700.00 | 97 183.00 | | -67 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 118.00 | 299 453.00 | | 395 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 591.00 | 126 572.00 | | 133 591.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 360.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 722.00 | 433 127.00 | | 528 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 022.00 | 530 310.00 | | 461 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 722.00 | 433 127.00 | | 528 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 933.00 | 3 200.00 | | 24 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 3 200.00 | | 24 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 118.00 | 395 118.00 | | 395 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VC Groupe et associés | 112 356.00 | 112 356.00 | | 112 356.00 |
VP Divers | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 542.00 | 111 542.00 | | 111 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 104.00 | 353 104.00 | | 353 104.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 722.00 | 528 722.00 | | 528 722.00 |