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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 967.00 | 19 043.00 | 10 924.00 | 29 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 857.00 | 24 933.00 | 96 924.00 | 121 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 200.00 | | 254 200.00 | 254 200.00 |
BZ Autres créances | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 385.00 | | 433 385.00 | 433 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 243.00 | 24 933.00 | 530 310.00 | 555 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 434.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 40 294.00 | 8 249.00 | | 40 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 768.00 | 33 731.00 | | 14 768.00 |
DL TOTAL (I) | 97 183.00 | 82 415.00 | | 97 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 453.00 | 227 628.00 | | 299 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 572.00 | 133 981.00 | | 126 572.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 100.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 127.00 | 362 708.00 | | 433 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 310.00 | 445 123.00 | | 530 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 039.00 | 1 039.00 | |
FG Production vendue services | 715 253.00 | 2 672.00 | 717 925.00 | 715 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 253.00 | 3 711.00 | 718 964.00 | 715 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | 4 125.00 | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 333.00 | 4 125.00 | | 33 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 4 407.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 279.00 | 4 407.00 | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 054.00 | -282.00 | | 31 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 743.00 | 5 934.00 | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 512.00 | 979 865.00 | | 766 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 744.00 | 946 134.00 | | 751 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 768.00 | 33 731.00 | | 14 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 747.00 | | 12 800.00 | 137 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 690.00 | 121 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 690.00 | 35 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 747.00 | | 12 800.00 | 51 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 490.00 | 3 133.00 | 28 690.00 | 50 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 490.00 | 3 133.00 | 28 690.00 | 50 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 453.00 | 299 453.00 | | 299 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 254 200.00 | 254 200.00 | | 254 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 69 525.00 | 69 525.00 | | 69 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 595.00 | 343 595.00 | | 343 595.00 |
VW T.V.A. | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 127.00 | 433 127.00 | | 433 127.00 |