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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 095.00 | 3 940.00 | 1 155.00 | 5 095.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 414.00 | | 402 414.00 | 402 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 508.00 | 3 940.00 | 403 568.00 | 407 508.00 |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 733.00 | | 75 733.00 | 75 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 242.00 | 3 940.00 | 479 302.00 | 483 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 466.00 | -121 062.00 | | -132 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 421.00 | -11 404.00 | | 142 421.00 |
DK Provisions réglementées | 16 618.00 | 12 375.00 | | 16 618.00 |
DL TOTAL (I) | 456 573.00 | 309 909.00 | | 456 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 11 620.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 5 240.00 | | 1 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
EA Autres dettes | | 99 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 729.00 | 116 215.00 | | 22 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 302.00 | 426 124.00 | | 479 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 243.00 | -42 431.00 | | -4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 931.00 | | | -2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 522.00 | 2 256.00 | | 177 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | 9 512.00 | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 421.00 | -11 404.00 | | 142 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 508.00 | | | 407 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 414.00 | | | 402 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 1 019.00 | | 2 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 1 019.00 | | 2 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 375.00 | 4 243.00 | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | 4 243.00 | | 12 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |